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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 627.00 | 3 682.00 | 7 945.00 | 11 627.00 |
AH Fonds commercial | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
AP Constructions | 84 780.00 | 42 240.00 | 42 541.00 | 84 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 357.00 | 65 947.00 | 46 409.00 | 112 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 925.00 | 124 646.00 | 203 279.00 | 327 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 494.00 | 236 515.00 | 607 979.00 | 844 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
BP En cours de production de services | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
BT Marchandises | 2 221 700.00 | 104 727.00 | 2 116 973.00 | 2 221 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 302.00 | 5 285.00 | 537 017.00 | 542 302.00 |
BZ Autres créances | 549 415.00 | | 549 415.00 | 549 415.00 |
CF Disponibilités | 142 818.00 | | 142 818.00 | 142 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 724.00 | | 181 724.00 | 181 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 729 752.00 | 110 012.00 | 3 619 740.00 | 3 729 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 245.00 | 346 526.00 | 4 227 719.00 | 4 574 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 805.00 | | | 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 575.00 | 264 575.00 | | 264 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
DG Autres réserves | 54 313.00 | 54 313.00 | | 54 313.00 |
DH Report à nouveau | -98 907.00 | -100 023.00 | | -98 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 671.00 | 1 116.00 | | -110 671.00 |
DL TOTAL (I) | 135 767.00 | 246 438.00 | | 135 767.00 |
DN Avances conditionnées | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DP Provisions pour risques | 16 312.00 | 12 400.00 | | 16 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 312.00 | 12 400.00 | | 16 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 423.00 | 1 169 065.00 | | 933 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 697.00 | 334 030.00 | | 354 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 247.00 | 2 555 920.00 | | 1 818 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 067.00 | 216 626.00 | | 230 067.00 |
EA Autres dettes | 439 206.00 | 48 201.00 | | 439 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 775 640.00 | 4 329 949.00 | | 3 775 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 719.00 | 4 888 787.00 | | 4 227 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 775 640.00 | 4 323 841.00 | | 3 775 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325 512.00 | 334 970.00 | | 325 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 354 697.00 | | | 354 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 659 269.00 | -3 088.00 | 10 656 181.00 | 10 659 269.00 |
FD Production vendue biens | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
FG Production vendue services | 508 666.00 | | 508 666.00 | 508 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 183 540.00 | -3 088.00 | 11 180 452.00 | 11 183 540.00 |
FM Production stockée | | | -5 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 587 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 844 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 689 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315 637.00 | |
GE Autres charges | | | 3 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 651 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 400.00 | 14 100.00 | | 12 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 779.00 | 14 100.00 | | 12 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 990.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 616.00 | 990.00 | | 4 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 163.00 | 13 110.00 | | 8 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 600 512.00 | 9 991 845.00 | | 11 600 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 711 183.00 | 9 990 728.00 | | 11 711 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 671.00 | 1 116.00 | | -110 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 270.00 | | 326 224.00 | 833 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 000.00 | 844 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 000.00 | 318 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 000.00 | 525 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 627.00 | | 93 000.00 | 318 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 838.00 | | 233 224.00 | 513 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 218.00 | 55 297.00 | | 181 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | 2 325.00 | | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 861.00 | 52 972.00 | | 179 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 400.00 | 16 312.00 | 12 400.00 | 12 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 234.00 | 314 994.00 | 327 502.00 | 117 234.00 |
6T Sur comptes clients | 4 641.00 | 643.00 | | 4 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 876.00 | 315 637.00 | 327 502.00 | 121 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 276.00 | 331 950.00 | 339 902.00 | 134 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331 950.00 | 327 502.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 697.00 | 354 697.00 | | 354 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 247.00 | 1 818 247.00 | | 1 818 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 722.00 | 74 722.00 | | 74 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 206.00 | 439 206.00 | | 439 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 536 598.00 | 536 598.00 | | 536 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VB T. V. A. | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 512.00 | 325 512.00 | | 325 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 911.00 | 607 911.00 | | 607 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 938 389.00 | | | 938 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 164 573.00 | | | 1 164 573.00 |
VP Divers | 56 254.00 | 56 254.00 | | 56 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 203.00 | 52 203.00 | | 52 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 984.00 | 474 984.00 | | 474 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 724.00 | 181 724.00 | | 181 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 245.00 | 1 274 245.00 | | 1 274 245.00 |
VW T.V.A. | 40 638.00 | 40 638.00 | | 40 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 775 640.00 | 3 775 640.00 | | 3 775 640.00 |