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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 629.00 | 16 443.00 | 6 186.00 | 22 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 605.00 | 25 955.00 | 4 650.00 | 30 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 234.00 | 42 398.00 | 245 836.00 | 288 234.00 |
BT Marchandises | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CF Disponibilités | 32 825.00 | | 32 825.00 | 32 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 977.00 | | 48 977.00 | 48 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 211.00 | 42 398.00 | 294 812.00 | 337 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 223 440.00 | 214 342.00 | | 223 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 709.00 | 9 099.00 | | 15 709.00 |
DL TOTAL (I) | 247 399.00 | 231 690.00 | | 247 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 152.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 785.00 | 22 444.00 | | 20 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 790.00 | 38 061.00 | | 24 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 413.00 | 62 220.00 | | 47 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 812.00 | 293 910.00 | | 294 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 413.00 | 62 220.00 | | 47 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 763.00 | | 307 763.00 | 307 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 763.00 | | 307 763.00 | 307 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 540.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 193.00 | 4 396.00 | | 2 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 34.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 34.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | 38.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | 847.00 | | 1 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 967.00 | 320 870.00 | | 309 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 258.00 | 311 771.00 | | 294 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 709.00 | 9 099.00 | | 15 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 435.00 | | 3 989.00 | 285 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 288 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 53 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 435.00 | | 3 989.00 | 50 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 048.00 | 3 540.00 | 1 190.00 | 40 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 048.00 | 3 540.00 | 1 190.00 | 40 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 413.00 | 47 413.00 | | 47 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 632.00 | 2 938.00 | | 1 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 725.00 | 12 619.00 | | 12 725.00 |
ST Autres comptes | 26 542.00 | 26 949.00 | | 26 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 419.00 | 11 582.00 | | 8 419.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 746.00 | 1 601.00 | | 1 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 378.00 | 4 539.00 | | 3 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 345.00 | 39 320.00 | | 38 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 589.00 | 16 332.00 | | 15 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 686.00 | 51 149.00 | | 47 686.00 |