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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 480.00 | 20 859.00 | 3 621.00 | 24 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 691.00 | 26 679.00 | 51 012.00 | 77 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 771.00 | 47 538.00 | 292 233.00 | 339 771.00 |
BT Marchandises | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BZ Autres créances | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
CF Disponibilités | 56 933.00 | | 56 933.00 | 56 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 527.00 | | 80 527.00 | 80 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 297.00 | 47 538.00 | 372 760.00 | 420 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 266 566.00 | 239 149.00 | | 266 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 753.00 | 27 417.00 | | -2 753.00 |
DL TOTAL (I) | 272 063.00 | 274 816.00 | | 272 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 311.00 | 53 919.00 | | 42 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 848.00 | 22 012.00 | | 19 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 975.00 | 28 429.00 | | 36 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 697.00 | 105 923.00 | | 100 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 760.00 | 380 739.00 | | 372 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 108.00 | 63 833.00 | | 70 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 072.00 | | 5 699.00 | 334 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 072.00 | | 3 099.00 | 99 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 872.00 | 9 665.00 | | 37 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 872.00 | 9 665.00 | | 37 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VB T. V. A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 090.00 | 11 501.00 | 30 589.00 | 42 090.00 |
VI Groupe et associés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 265.00 | 18 665.00 | 2 600.00 | 21 265.00 |
VW T.V.A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 697.00 | 70 108.00 | 30 589.00 | 100 697.00 |