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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 043.00 | 18 547.00 | 5 496.00 | 24 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 029.00 | 19 326.00 | 55 703.00 | 75 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 072.00 | 37 872.00 | 296 199.00 | 334 072.00 |
BT Marchandises | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BZ Autres créances | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CF Disponibilités | 68 576.00 | | 68 576.00 | 68 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 539.00 | | 84 539.00 | 84 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 611.00 | 37 872.00 | 380 739.00 | 418 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 239 149.00 | 223 440.00 | | 239 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 417.00 | 15 709.00 | | 27 417.00 |
DL TOTAL (I) | 274 816.00 | 247 399.00 | | 274 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 919.00 | 276.00 | | 53 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 012.00 | 20 785.00 | | 22 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 429.00 | 24 790.00 | | 28 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 923.00 | 47 413.00 | | 105 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 739.00 | 294 812.00 | | 380 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 833.00 | 47 413.00 | | 63 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 016.00 | | 349 016.00 | 349 016.00 |
FG Production vendue services | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 154.00 | | 350 154.00 | 350 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -92.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | 1 375.00 | | 2 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 345.00 | 309 967.00 | | 353 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 928.00 | 294 258.00 | | 325 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 417.00 | 15 709.00 | | 27 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 234.00 | | 56 027.00 | 288 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 189.00 | 334 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 189.00 | 99 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 234.00 | | 56 027.00 | 53 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 398.00 | 5 663.00 | 10 189.00 | 42 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 398.00 | 5 663.00 | 10 189.00 | 42 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 488.00 | 11 398.00 | 42 090.00 | 53 488.00 |
VI Groupe et associés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VW T.V.A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 923.00 | 63 833.00 | 42 090.00 | 105 923.00 |