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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 670.00 | 4 938.00 | 732.00 | 5 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 466.00 | 6 826.00 | 2 640.00 | 9 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 806.00 | 11 764.00 | 5 042.00 | 16 806.00 |
BT Marchandises | 338 250.00 | 21 700.00 | 316 550.00 | 338 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BZ Autres créances | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CF Disponibilités | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 965.00 | 21 700.00 | 372 265.00 | 393 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 771.00 | 33 464.00 | 377 307.00 | 410 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 221.00 | | | 221.00 |
DH Report à nouveau | 126 335.00 | | | 126 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
DL TOTAL (I) | 154 087.00 | | | 154 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 523.00 | | | 124 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 981.00 | | | 66 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 220.00 | | | 223 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 307.00 | | | 377 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 220.00 | | | 223 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 128 284.00 | | 1 128 284.00 | 1 128 284.00 |
FG Production vendue services | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 703.00 | | 1 129 703.00 | 1 129 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 039 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 700.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 143.00 | | | -1 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 530.00 | | | 1 159 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 000.00 | | | 1 133 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 468.00 | 1 296.00 | | 10 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 468.00 | 1 296.00 | | 10 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 310.00 | 21 700.00 | 10 310.00 | 10 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 310.00 | 21 700.00 | 10 310.00 | 10 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 310.00 | 21 700.00 | 10 310.00 | 10 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 700.00 | 10 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | | | 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 623.00 | 95 623.00 | | 95 623.00 |
VI Groupe et associés | 66 981.00 | 66 981.00 | | 66 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287.00 | | | 287.00 |
VP Divers | 160.00 | | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 177.00 | 43 507.00 | 1 670.00 | 45 177.00 |
VW T.V.A. | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 720.00 | 210 720.00 | | 210 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 110.00 | 308.00 | | 6 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 458.00 | | | 458.00 |
ST Autres comptes | 49 037.00 | 2 561.00 | | 49 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 096.00 | 1 200.00 | | 15 096.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 165.00 | 163.00 | | 2 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 275.00 | 471.00 | | 8 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 950.00 | 3 025.00 | | 43 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 321.00 | 371.00 | | 12 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 766.00 | 3 761.00 | | 73 766.00 |