| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 693.00 | 8 759.00 | 5 935.00 | 14 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 745.00 | 13 215.00 | 7 530.00 | 20 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 108.00 | 21 973.00 | 15 135.00 | 37 108.00 |
BT Marchandises | 362 450.00 | 27 400.00 | 335 050.00 | 362 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CF Disponibilités | 60 553.00 | | 60 553.00 | 60 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 782.00 | 27 400.00 | 399 382.00 | 426 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 890.00 | 49 373.00 | 414 516.00 | 463 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DH Report à nouveau | 213 443.00 | 209 395.00 | | 213 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 221.00 | 4 048.00 | | -23 221.00 |
DL TOTAL (I) | 191 443.00 | 214 664.00 | | 191 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 390.00 | 217 700.00 | | 202 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 4 507.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 617.00 | 43 170.00 | | 7 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 943.00 | 16 254.00 | | 9 943.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 073.00 | 284 632.00 | | 223 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 516.00 | 499 296.00 | | 414 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 020.00 | | | 83 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 829 330.00 | -41 860.00 | 1 787 470.00 | 1 829 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 330.00 | -41 860.00 | 1 787 470.00 | 1 829 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 724 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 4 386.00 | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 4 622.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | -4 622.00 | | -264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 082.00 | 1 364 954.00 | | 1 793 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 303.00 | 1 360 906.00 | | 1 816 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 221.00 | 4 048.00 | | -23 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 108.00 | | | 37 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 438.00 | | | 35 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 273.00 | 2 350.00 | | 17 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 273.00 | 2 350.00 | | 17 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 500.00 | 4 900.00 | | 22 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 500.00 | 4 900.00 | | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | 4 900.00 | | 22 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 170.00 | 43 170.00 | | 43 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 88 334.00 | 88 334.00 | | 88 334.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 700.00 | 16 088.00 | 201 612.00 | 217 700.00 |
VI Groupe et associés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 200.00 | | | 184 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 183.00 | 91 513.00 | 1 670.00 | 93 183.00 |
VW T.V.A. | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 632.00 | 83 020.00 | 201 612.00 | 284 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
ST Autres comptes | 39 751.00 | | | 39 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
YT Sous‐traitance | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 266.00 | | | 73 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |