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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 670.00 | 5 505.00 | 165.00 | 5 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 345.00 | 7 502.00 | 11 843.00 | 19 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 685.00 | 13 007.00 | 13 678.00 | 26 685.00 |
BT Marchandises | 359 250.00 | 65 650.00 | 293 600.00 | 359 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 745.00 | | 51 745.00 | 51 745.00 |
BZ Autres créances | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 759.00 | 65 650.00 | 349 109.00 | 414 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 444.00 | 78 657.00 | 362 787.00 | 441 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DH Report à nouveau | 152 866.00 | 126 335.00 | | 152 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 517.00 | 26 530.00 | | 22 517.00 |
DL TOTAL (I) | 176 604.00 | 154 087.00 | | 176 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 506.00 | 124 523.00 | | 89 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 981.00 | 66 981.00 | | 66 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 022.00 | 6 824.00 | | 18 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 674.00 | 12 392.00 | | 11 674.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 184.00 | 223 220.00 | | 186 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 787.00 | 377 307.00 | | 362 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 184.00 | 223 220.00 | | 186 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 279.00 | 28 900.00 | | 31 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 462 253.00 | | 1 462 253.00 | 1 462 253.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 253.00 | | 1 462 253.00 | 1 462 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 350.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 446.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 002.00 | 13 113.00 | | 13 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 1 143.00 | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 1 143.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | -1 143.00 | | -686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 282.00 | 5 060.00 | | 4 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 653.00 | 1 159 530.00 | | 1 469 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 136.00 | 1 133 000.00 | | 1 447 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 517.00 | 26 530.00 | | 22 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 806.00 | | 9 879.00 | 16 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 136.00 | | 9 879.00 | 15 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 764.00 | 1 243.00 | | 11 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 764.00 | 1 243.00 | | 11 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 700.00 | 51 350.00 | 7 400.00 | 21 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 700.00 | 51 350.00 | 7 400.00 | 21 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 700.00 | 51 350.00 | 7 400.00 | 21 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 350.00 | 7 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 227.00 | 58 227.00 | | 58 227.00 |
VI Groupe et associés | 66 981.00 | 66 981.00 | | 66 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 079.00 | 55 409.00 | 1 670.00 | 57 079.00 |
VW T.V.A. | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 184.00 | 186 184.00 | | 186 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 921.00 | 6 110.00 | | 3 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 945.00 | 458.00 | | 1 945.00 |
ST Autres comptes | 35 002.00 | 49 037.00 | | 35 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 392.00 | 15 096.00 | | 19 392.00 |
YT Sous‐traitance | 5 761.00 | 9 175.00 | | 5 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | 2 165.00 | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 725.00 | 8 275.00 | | 5 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 789.00 | 43 950.00 | | 42 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 759.00 | 12 321.00 | | 6 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 100.00 | 73 766.00 | | 62 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |