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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 383 845.00 | | 383 845.00 | 383 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 722.00 | 28 156.00 | 2 567.00 | 30 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 144.00 | 87 008.00 | 38 135.00 | 125 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 705 165.00 | 51 922.00 | 653 243.00 | 705 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 822.00 | 168 586.00 | 1 082 236.00 | 1 250 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 067.00 | 5 223.00 | 552 844.00 | 558 067.00 |
BZ Autres créances | 342 070.00 | | 342 070.00 | 342 070.00 |
CF Disponibilités | 1 177 416.00 | | 1 177 416.00 | 1 177 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 573.00 | 5 223.00 | 2 089 350.00 | 2 094 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 394.00 | 173 809.00 | 3 171 585.00 | 3 345 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 653 244.00 | | | 653 244.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 991 684.00 | 921 566.00 | | 1 991 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 790.00 | 1 070 118.00 | | 474 790.00 |
DK Provisions réglementées | 2 567.00 | 1 822.00 | | 2 567.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 041.00 | 2 048 507.00 | | 2 524 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 312.00 | 314 039.00 | | 481 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 285.00 | 304 698.00 | | 142 285.00 |
EA Autres dettes | 23 947.00 | 22 586.00 | | 23 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 544.00 | 641 323.00 | | 647 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 585.00 | 2 689 829.00 | | 3 171 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 544.00 | 641 323.00 | | 647 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 327.00 | 1 745 753.00 | 1 755 080.00 | 9 327.00 |
FG Production vendue services | 398.00 | 1 909 514.00 | 1 909 912.00 | 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 725.00 | 3 655 267.00 | 3 664 992.00 | 9 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 671 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 747 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 412.00 | 1 244.00 | | 3 412.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 514.00 | 1 615.00 | | 1 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 514.00 | 1 615.00 | | 1 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 259.00 | 308.00 | | 2 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 338.00 | 308.00 | | 2 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824.00 | 1 307.00 | | -824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 680.00 | 326 572.00 | | 224 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 677 357.00 | 3 732 593.00 | | 3 677 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 202 567.00 | 2 662 475.00 | | 3 202 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 790.00 | 1 070 118.00 | | 474 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 814.00 | | 85 480.00 | 1 172 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 473.00 | 1 250 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 473.00 | 125 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 567.00 | | | 414 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 996.00 | | 29 620.00 | 102 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 251.00 | | 55 860.00 | 655 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 120.00 | 15 516.00 | 7 473.00 | 107 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 349.00 | 2 806.00 | | 25 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 771.00 | 12 710.00 | 7 473.00 | 81 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 519 220.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 822.00 | 2 259.00 | 1 514.00 | 1 822.00 |
6T Sur comptes clients | 7 588.00 | | 2 365.00 | 7 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 588.00 | 53 422.00 | 2 365.00 | 7 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 410.00 | 55 681.00 | 3 879.00 | 9 410.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 365.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 422.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 259.00 | 1 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 312.00 | 481 312.00 | | 481 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 670.00 | 116 670.00 | | 116 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 705 165.00 | 653 243.00 | | 705 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
UX Autres créances clients | 558 067.00 | | | 558 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
VB T. V. A. | 33 688.00 | | | 33 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 420.00 | | | 91 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 082.00 | | | 205 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 767.00 | 1 570 400.00 | 56 367.00 | 1 626 767.00 |
VW T.V.A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 544.00 | 647 544.00 | | 647 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 610.00 | 123 933.00 | | 137 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 250.00 | 663.00 | | 17 250.00 |
ST Autres comptes | 187 752.00 | 173 503.00 | | 187 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 299.00 | 48 349.00 | | 51 299.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 716.00 | 1 083.00 | | 716.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 249.00 | 53 961.00 | | 50 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 218.00 | 11 251.00 | | 11 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 828.00 | 135 184.00 | | 148 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 049.00 | 12 700.00 | | 9 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 585.00 | 220 156.00 | | 154 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 267.00 | 277 559.00 | | 307 267.00 |