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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 383 845.00 | | 383 845.00 | 383 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 197.00 | 33 355.00 | 1 842.00 | 35 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 432.00 | 105 454.00 | 98 978.00 | 204 432.00 |
BF Prêts | 50 765.00 | | 50 765.00 | 50 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 685.00 | 138 809.00 | 539 876.00 | 678 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 522.00 | | 661 522.00 | 661 522.00 |
BZ Autres créances | 648 045.00 | | 648 045.00 | 648 045.00 |
CF Disponibilités | 1 931 250.00 | | 1 931 250.00 | 1 931 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 261 833.00 | | 3 261 833.00 | 3 261 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 518.00 | 138 809.00 | 3 801 709.00 | 3 940 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 843 453.00 | 2 466 474.00 | | 2 843 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 258.00 | 376 978.00 | | 311 258.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 275.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 209 711.00 | 2 899 727.00 | | 3 209 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 038.00 | 367 796.00 | | 287 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 228.00 | 190 328.00 | | 164 228.00 |
EA Autres dettes | 35 305.00 | 24 861.00 | | 35 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 427.00 | 33 638.00 | | 19 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 998.00 | 616 623.00 | | 591 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 801 709.00 | 3 516 350.00 | | 3 801 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 998.00 | 616 623.00 | | 505 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 068.00 | 1 572 269.00 | 1 594 337.00 | 22 068.00 |
FG Production vendue services | 534.00 | 2 017 634.00 | 2 018 168.00 | 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 602.00 | 3 589 903.00 | 3 612 505.00 | 22 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 639 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 589 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 221 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 907.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 845.00 | 17 387.00 | | 20 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 614.00 | 4 586.00 | | 4 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 275.00 | 1 292.00 | | 1 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 888.00 | 5 878.00 | | 10 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 300.00 | 4 576.00 | | 5 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 353.00 | 1 500.00 | | 8 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 653.00 | 6 076.00 | | 13 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 765.00 | -198.00 | | -2 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 420.00 | 175 425.00 | | 114 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 660 757.00 | 3 692 188.00 | | 3 660 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 498.00 | 3 315 210.00 | | 3 349 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 258.00 | 376 978.00 | | 311 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 668.00 | | 116 912.00 | 587 668.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 889.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 889.00 | 55 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 895.00 | 678 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 005.00 | 204 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 042.00 | | | 419 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 962.00 | | 91 476.00 | 131 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 663.00 | | 25 436.00 | 36 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 196.00 | 16 265.00 | 10 652.00 | 133 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 589.00 | 2 767.00 | | 30 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 608.00 | 13 498.00 | 10 652.00 | 102 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
6T Sur comptes clients | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 839.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 038.00 | 287 038.00 | | 287 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 655.00 | 133 655.00 | | 133 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 305.00 | 35 305.00 | | 35 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
UP Prêts | 50 765.00 | 7 221.00 | 43 544.00 | 50 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
UX Autres créances clients | 661 522.00 | 661 522.00 | | 661 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 117.00 | 49 117.00 | | 49 117.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 722.00 | 177 722.00 | | 177 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 210.00 | 1 336 221.00 | 47 989.00 | 1 384 210.00 |
VW T.V.A. | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 998.00 | 505 998.00 | 86 000.00 | 591 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 520.00 | 153 092.00 | | 152 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138.00 | 29 620.00 | | 138.00 |
ST Autres comptes | 291 402.00 | 254 083.00 | | 291 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 943.00 | 54 285.00 | | 59 943.00 |
YT Sous‐traitance | 1 088.00 | 875.00 | | 1 088.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 311.00 | 16 201.00 | | 38 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 235.00 | 11 346.00 | | 11 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 755.00 | 164 438.00 | | 163 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 487.00 | 23 768.00 | | 12 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 157.00 | 72 368.00 | | 49 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 881.00 | 355 064.00 | | 390 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |