| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 383 845.00 | | 383 845.00 | 383 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 197.00 | 30 589.00 | 4 609.00 | 35 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 962.00 | 102 608.00 | 29 354.00 | 131 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 32 218.00 | | 32 218.00 | 32 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 668.00 | 133 196.00 | 454 471.00 | 587 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 886.00 | 4 839.00 | 615 047.00 | 619 886.00 |
BZ Autres créances | 657 571.00 | | 657 571.00 | 657 571.00 |
CF Disponibilités | 1 768 324.00 | | 1 768 324.00 | 1 768 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 902.00 | | 19 902.00 | 19 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 718.00 | 4 839.00 | 3 061 879.00 | 3 066 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 385.00 | 138 035.00 | 3 516 350.00 | 3 654 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 466 474.00 | 1 991 684.00 | | 2 466 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 978.00 | 474 790.00 | | 376 978.00 |
DK Provisions réglementées | 1 275.00 | 2 567.00 | | 1 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 899 727.00 | 2 524 041.00 | | 2 899 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 796.00 | 481 312.00 | | 367 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 328.00 | 142 285.00 | | 190 328.00 |
EA Autres dettes | 24 861.00 | 23 947.00 | | 24 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 638.00 | | | 33 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 623.00 | 647 544.00 | | 616 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 350.00 | 3 171 585.00 | | 3 516 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 623.00 | 647 544.00 | | 616 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 826.00 | 1 586 151.00 | 1 626 977.00 | 40 826.00 |
FG Production vendue services | | 1 981 424.00 | 1 981 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 826.00 | 3 567 575.00 | 3 608 401.00 | 40 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 627 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 614 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 957.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 387.00 | 3 412.00 | | 17 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 292.00 | 1 514.00 | | 1 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 878.00 | 1 514.00 | | 5 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 576.00 | 79.00 | | 4 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 076.00 | 2 338.00 | | 6 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | -824.00 | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 425.00 | 224 680.00 | | 175 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 692 188.00 | 3 677 357.00 | | 3 692 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315 210.00 | 3 202 567.00 | | 3 315 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 978.00 | 474 790.00 | | 376 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 822.00 | | 50 596.00 | 1 250 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 912.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 713 750.00 | 36 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713 750.00 | 587 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 567.00 | | 4 475.00 | 414 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 144.00 | | 6 818.00 | 125 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 111.00 | | 39 303.00 | 711 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 164.00 | 18 032.00 | | 115 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 156.00 | 2 433.00 | | 28 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 008.00 | 15 599.00 | | 87 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 519 220.00 | | 519 220.00 | 519 220.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 567.00 | | 1 292.00 | 2 567.00 |
6T Sur comptes clients | 5 223.00 | 163.00 | 547.00 | 5 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 645.00 | 163.00 | 53 969.00 | 58 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 212.00 | 163.00 | 55 261.00 | 61 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163.00 | 547.00 | |
UG ‐ Financières | | | 53 422.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 796.00 | 367 796.00 | | 367 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 360.00 | 163 360.00 | | 163 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
UP Prêts | 32 218.00 | 4 133.00 | | 32 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
UX Autres créances clients | 619 886.00 | | | 619 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 745.00 | | | 30 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
VB T. V. A. | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 358.00 | | | 56 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 956.00 | | | 154 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 022.00 | 1 305 937.00 | 28 085.00 | 1 334 022.00 |
VW T.V.A. | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 623.00 | 616 623.00 | | 616 623.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153 092.00 | 137 610.00 | | 153 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 620.00 | 17 250.00 | | 29 620.00 |
ST Autres comptes | 254 083.00 | 187 752.00 | | 254 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 285.00 | 51 299.00 | | 54 285.00 |
YT Sous‐traitance | 875.00 | 716.00 | | 875.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 201.00 | 50 249.00 | | 16 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 346.00 | 11 218.00 | | 11 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 438.00 | 148 828.00 | | 164 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 368.00 | 154 585.00 | | 72 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 064.00 | 307 267.00 | | 355 064.00 |