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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 804.00 | 230 894.00 | 62 910.00 | 293 804.00 |
AP Constructions | 66 814.00 | 23 041.00 | 43 773.00 | 66 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 089 825.00 | 1 323 169.00 | 766 656.00 | 2 089 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 141.00 | 85 223.00 | 63 917.00 | 149 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 218.00 | | 70 218.00 | 70 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 837 198.00 | 4 893 625.00 | 3 943 572.00 | 8 837 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711 729.00 | 30 236.00 | 1 681 492.00 | 1 711 729.00 |
BZ Autres créances | 1 135 651.00 | | 1 135 651.00 | 1 135 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
CF Disponibilités | 1 256 408.00 | | 1 256 408.00 | 1 256 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 244.00 | | 113 244.00 | 113 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 232 384.00 | 30 236.00 | 4 202 147.00 | 4 232 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 069 582.00 | 4 923 862.00 | 8 145 720.00 | 13 069 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 236.00 | | | 30 236.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 167 394.00 | 3 231 297.00 | 2 936 096.00 | 6 167 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 050.00 | | | 115 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468 910.00 | | | 468 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
DH Report à nouveau | 2 397 133.00 | | | 2 397 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 190.00 | | | 83 190.00 |
DL TOTAL (I) | 3 075 789.00 | | | 3 075 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 323 381.00 | | | 2 323 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 701.00 | | | 358 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 873.00 | | | 1 426 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 048.00 | | | 730 048.00 |
EA Autres dettes | 34 593.00 | | | 34 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 332.00 | | | 196 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 069 930.00 | | | 5 069 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 145 720.00 | | | 8 145 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 378 854.00 | | | 3 378 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 628 956.00 | 5 458 858.00 | 7 087 814.00 | 1 628 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 956.00 | 5 458 858.00 | 7 087 814.00 | 1 628 956.00 |
FN Production immobilisée | | | 969 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 146 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 070 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 159 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898 501.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 462 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 326.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 255.00 | | | 87 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 223.00 | | | -5 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -487 726.00 | | | -487 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 179 222.00 | | | 8 179 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 096 032.00 | | | 8 096 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 190.00 | | | 83 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 711.00 | | | 38 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 192 045.00 | | | 5 192 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 167 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 305 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 677.00 | | | 270 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 066 161.00 | | | 2 066 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 891.00 | | | 49 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 995 124.00 | 898 501.00 | | 3 995 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 551 009.00 | 680 289.00 | | 2 551 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 756 277.00 | 705 915.00 | | 2 756 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 847.00 | 192 587.00 | | 1 238 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 435.00 | 202 435.00 | | 202 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 874.00 | 1 426 874.00 | | 1 426 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 860.00 | 190 860.00 | | 190 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 219.00 | | | 70 219.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 295 464.00 | 604 388.00 | 1 405 076.00 | 2 295 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 352 004.00 | | | 1 352 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 269.00 | | | 342 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 244.00 | | | 113 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 030 843.00 | 2 930 388.00 | 100 455.00 | 3 030 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 069 931.00 | 3 378 855.00 | 1 405 076.00 | 5 069 931.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 196 333.00 | 196 333.00 | | 196 333.00 |