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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 702.00 | 293 177.00 | 71 525.00 | 364 702.00 |
AP Constructions | 66 814.00 | 36 404.00 | 30 410.00 | 66 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 295 682.00 | 1 613 300.00 | 682 383.00 | 2 295 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 041.00 | 131 370.00 | 40 671.00 | 172 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 534.00 | | 74 534.00 | 74 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 156 721.00 | 6 918 352.00 | 4 238 369.00 | 11 156 721.00 |
BP En cours de production de services | 605 217.00 | | 605 217.00 | 605 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 763.00 | 30 237.00 | 1 413 527.00 | 1 443 763.00 |
BZ Autres créances | 1 042 797.00 | | 1 042 797.00 | 1 042 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 443 062.00 | | 443 062.00 | 443 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 782.00 | | 191 782.00 | 191 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 726 622.00 | 30 237.00 | 3 696 385.00 | 3 726 622.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 883 343.00 | 6 948 589.00 | 7 934 754.00 | 14 883 343.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 182 947.00 | 4 844 101.00 | 3 338 846.00 | 8 182 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 450.00 | 115 050.00 | | 119 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 289 970.00 | 469 190.00 | | 1 289 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
DH Report à nouveau | 2 432 990.00 | 2 480 324.00 | | 2 432 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 683.00 | -47 335.00 | | -48 683.00 |
DL TOTAL (I) | 3 805 232.00 | 3 028 735.00 | | 3 805 232.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 325.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 325.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 427 632.00 | 2 299 560.00 | | 2 427 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 761.00 | 200 328.00 | | 246 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 585.00 | 846 907.00 | | 27 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 779.00 | 495 024.00 | | 331 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 071.00 | 714 385.00 | | 840 071.00 |
EA Autres dettes | 85 942.00 | 34 974.00 | | 85 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 102.00 | 171 505.00 | | 167 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 126 871.00 | 4 762 684.00 | | 4 126 871.00 |
ED (V) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 934 754.00 | 7 805 744.00 | | 7 934 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 310 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 310 584.00 | |
FM Production stockée | | | 605 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 968 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 888 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 704 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 326 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 992 693.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 050 414.00 | |
GE Autres charges | | | 2 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 398 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -510 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -580 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 772.00 | 6 837.00 | | 4 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 209.00 | -6 837.00 | | 1 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -530 913.00 | -629 357.00 | | -530 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 936 471.00 | 7 775 563.00 | | 7 936 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 985 154.00 | 7 822 898.00 | | 7 985 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 683.00 | -47 335.00 | | -48 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 176 524.00 | | 1 008 318.00 | 10 176 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 275 257.00 | | 907 690.00 | 7 275 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 786.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 786.00 | 74 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 121.00 | 11 156 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 182 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 335.00 | 2 534 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 478.00 | | 15 224.00 | 349 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 463 580.00 | | 78 293.00 | 2 463 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 209.00 | | 7 112.00 | 88 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 867 963.00 | 1 050 414.00 | 24.00 | 5 867 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 994 551.00 | 849 550.00 | | 3 994 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 034.00 | 29 143.00 | | 264 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 378.00 | 171 721.00 | 24.00 | 1 609 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 761.00 | 1.00 | 246 760.00 | 246 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 779.00 | 331 779.00 | | 331 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840 071.00 | 840 071.00 | | 840 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 942.00 | 70 861.00 | 15 081.00 | 85 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 102.00 | 167 102.00 | | 167 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 534.00 | | 74 534.00 | 74 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 763.00 | 1 443 763.00 | | 1 443 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 015.00 | 145 015.00 | | 145 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 282 617.00 | 837 467.00 | 1 385 149.00 | 2 282 617.00 |
VI Groupe et associés | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496 000.00 | | | 496 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 079.00 | | | 486 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042 797.00 | 1 042 797.00 | | 1 042 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 782.00 | 191 782.00 | | 191 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752 877.00 | 2 678 342.00 | 74 534.00 | 2 752 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 126 871.00 | 2 419 881.00 | 1 646 990.00 | 4 126 871.00 |