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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 477.00 | 264 033.00 | 85 443.00 | 349 477.00 |
AP Constructions | 66 814.00 | 29 722.00 | 37 091.00 | 66 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 228 803.00 | 1 470 346.00 | 758 456.00 | 2 228 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 961.00 | 109 308.00 | 58 653.00 | 167 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 209.00 | | 88 209.00 | 88 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 176 523.00 | 5 867 962.00 | 4 308 560.00 | 10 176 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 636.00 | 30 236.00 | 1 382 400.00 | 1 412 636.00 |
BZ Autres créances | 1 441 286.00 | | 1 441 286.00 | 1 441 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
CF Disponibilités | 449 175.00 | | 449 175.00 | 449 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 644.00 | | 194 644.00 | 194 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 513 094.00 | 30 236.00 | 3 482 857.00 | 3 513 094.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 703 943.00 | 5 898 199.00 | 7 805 743.00 | 13 703 943.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 236.00 | | | 30 236.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 275 257.00 | 3 994 551.00 | 3 280 705.00 | 7 275 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 050.00 | | | 115 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 469 190.00 | | | 469 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
DH Report à nouveau | 2 480 324.00 | | | 2 480 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 334.00 | | | -47 334.00 |
DL TOTAL (I) | 3 028 734.00 | | | 3 028 734.00 |
DP Provisions pour risques | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 299 560.00 | | | 2 299 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047 234.00 | | | 1 047 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 024.00 | | | 495 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 384.00 | | | 714 384.00 |
EA Autres dettes | 34 974.00 | | | 34 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 505.00 | | | 171 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 762 683.00 | | | 4 762 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 805 743.00 | | | 7 805 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 344 489.00 | | | 2 344 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 467 153.00 | 5 103 915.00 | 6 571 069.00 | 1 467 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 153.00 | 5 103 915.00 | 6 571 069.00 | 1 467 153.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 102 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 761 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 748 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 344 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974 337.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 307 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -545 632.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -669 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 784.00 | | | 81 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 836.00 | | | -6 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -629 357.00 | | | -629 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 775 563.00 | | | 7 775 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 822 897.00 | | | 7 822 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 334.00 | | | -47 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 837 198.00 | | 1 339 326.00 | 8 837 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 167 394.00 | | 1 107 863.00 | 6 167 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 176 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 275 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 463 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 805.00 | | 55 673.00 | 293 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 305 781.00 | | 157 799.00 | 2 305 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 219.00 | | 17 991.00 | 70 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 893 625.00 | 974 338.00 | | 4 893 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 231 298.00 | 763 254.00 | | 3 231 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 894.00 | 33 140.00 | | 230 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 434.00 | 177 944.00 | | 1 431 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 325.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 325.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 328.00 | 200 328.00 | | 200 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 024.00 | 495 024.00 | | 495 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 385.00 | 714 385.00 | | 714 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 974.00 | -798 359.00 | 833 333.00 | 34 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 505.00 | 171 505.00 | | 171 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 209.00 | | 88 209.00 | 88 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 637.00 | 1 382 401.00 | 30 236.00 | 1 412 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 272 438.00 | 687 577.00 | 1 414 861.00 | 2 272 438.00 |
VI Groupe et associés | 846 907.00 | 846 907.00 | | 846 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 705.00 | | | 601 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441 287.00 | 1 441 287.00 | | 1 441 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 644.00 | 194 644.00 | | 194 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 136 777.00 | 3 018 332.00 | 118 445.00 | 3 136 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 762 684.00 | 2 344 489.00 | 2 248 195.00 | 4 762 684.00 |