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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AH Fonds commercial | 116 110.00 | | 116 110.00 | 116 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 821.00 | 57 281.00 | 37 540.00 | 94 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 727.00 | 58 577.00 | 158 150.00 | 216 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BT Marchandises | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
BZ Autres créances | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CF Disponibilités | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 720.00 | | 60 720.00 | 60 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 447.00 | 58 577.00 | 218 870.00 | 277 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 103 014.00 | | | 103 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
DL TOTAL (I) | 141 745.00 | | | 141 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 214.00 | | | 38 214.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 124.00 | | | 77 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 870.00 | | | 218 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 817.00 | | | 63 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
FG Production vendue services | 266 153.00 | | 266 153.00 | 266 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 269.00 | | 282 269.00 | 282 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 328.00 | |
GE Autres charges | | | 56 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 56 631.00 | | | 56 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 514.00 | | | 289 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 782.00 | | | 272 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 263.00 | 22 763.00 | 4 500.00 | 27 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 124.00 | 63 817.00 | 13 307.00 | 77 124.00 |