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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AH Fonds commercial | 116 110.00 | | 116 110.00 | 116 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 108.00 | 1 411.00 | 2 697.00 | 4 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 386.00 | 82 771.00 | 15 615.00 | 98 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 340.00 | 84 418.00 | 138 922.00 | 223 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
BT Marchandises | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BZ Autres créances | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CF Disponibilités | 50 919.00 | | 50 919.00 | 50 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 908.00 | | 67 908.00 | 67 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 248.00 | 84 418.00 | 206 830.00 | 291 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 113 374.00 | | | 113 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
DL TOTAL (I) | 159 278.00 | | | 159 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 552.00 | | | 47 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 830.00 | | | 206 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 552.00 | | | 47 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
FG Production vendue services | 233 796.00 | | 233 796.00 | 233 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 704.00 | | 248 704.00 | 248 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 050.00 | |
GE Autres charges | | | 37 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 206.00 | | | 251 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 302.00 | | | 227 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 558.00 | | 2 782.00 | 220 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 346.00 | | | 116 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 712.00 | | 2 782.00 | 99 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 368.00 | 9 050.00 | | 75 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 132.00 | 9 050.00 | | 75 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 563.00 | 7 063.00 | 4 500.00 | 11 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 552.00 | 47 552.00 | | 47 552.00 |