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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AH Fonds commercial | 116 110.00 | | 116 110.00 | 116 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 821.00 | 66 180.00 | 28 641.00 | 94 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 727.00 | 67 476.00 | 149 251.00 | 216 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BT Marchandises | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CF Disponibilités | 33 854.00 | | 33 854.00 | 33 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 848.00 | | 54 848.00 | 54 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 575.00 | 67 476.00 | 204 099.00 | 271 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 119 745.00 | | | 119 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
DL TOTAL (I) | 154 936.00 | | | 154 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 163.00 | | | 49 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 099.00 | | | 204 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 225.00 | | | 47 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
FG Production vendue services | 238 711.00 | | 238 711.00 | 238 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 881.00 | | 251 881.00 | 251 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 899.00 | |
GE Autres charges | | | 61 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 431.00 | | | 61 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372.00 | | | 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201.00 | | | 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 950.00 | | | 254 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 760.00 | | | 241 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 354.00 | 11 415.00 | 1 939.00 | 13 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 333.00 | 11 833.00 | 4 500.00 | 16 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 163.00 | 47 225.00 | 1 939.00 | 49 163.00 |