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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 309 500.00 | | 309 500.00 | 309 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 331.00 | 24 019.00 | 4 312.00 | 28 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 794.00 | 53 112.00 | 74 683.00 | 127 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 545.00 | 77 131.00 | 404 414.00 | 481 545.00 |
BT Marchandises | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BZ Autres créances | 24 366.00 | | 24 366.00 | 24 366.00 |
CF Disponibilités | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 151.00 | | 65 151.00 | 65 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 696.00 | 77 131.00 | 469 565.00 | 546 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 47 442.00 | | | 47 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
DL TOTAL (I) | 69 131.00 | | | 69 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 008.00 | | | 166 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 610.00 | | | 165 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 037.00 | | | 50 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 434.00 | | | 400 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 565.00 | | | 469 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
FG Production vendue services | 291 187.00 | | 291 187.00 | 291 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 807.00 | | 309 807.00 | 309 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 176.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816.00 | | | -816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 401.00 | | | 319 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 962.00 | | | 305 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 355.00 | | | 489 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 810.00 | 481 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 810.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 500.00 | | | 309 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 125.00 | | | 156 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 765.00 | 14 176.00 | 7 810.00 | 70 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 955.00 | 14 176.00 | | 62 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
UX Autres créances clients | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 008.00 | | 166 008.00 | 166 008.00 |
VI Groupe et associés | 165 610.00 | 165 610.00 | | 165 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 217.00 | 27 298.00 | 15 920.00 | 43 217.00 |
VW T.V.A. | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 434.00 | 234 427.00 | 166 008.00 | 400 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
ST Autres comptes | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 025.00 | | | 38 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 961.00 | | | 61 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 554.00 | | | 66 554.00 |