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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 309 500.00 | | 309 500.00 | 309 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 331.00 | 25 017.00 | 3 314.00 | 28 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 794.00 | 65 599.00 | 62 195.00 | 127 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 545.00 | 90 616.00 | 390 929.00 | 481 545.00 |
BT Marchandises | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
BZ Autres créances | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CF Disponibilités | 33 099.00 | | 33 099.00 | 33 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 389.00 | | 56 389.00 | 56 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 934.00 | 90 616.00 | 447 318.00 | 537 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 175.00 | | | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 60 881.00 | | | 60 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
DL TOTAL (I) | 80 035.00 | | | 80 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 289.00 | | | 138 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 610.00 | | | 165 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 283.00 | | | 367 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 318.00 | | | 447 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 994.00 | | | 228 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
FG Production vendue services | 278 238.00 | | 278 238.00 | 278 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 889.00 | | 294 889.00 | 294 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203.00 | | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 656.00 | | | 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 607.00 | | | 302 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 703.00 | | | 291 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 545.00 | | | 481 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 500.00 | | | 309 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 125.00 | | | 156 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 131.00 | 13 485.00 | | 77 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 131.00 | 13 485.00 | | 77 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
UX Autres créances clients | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175.00 | | | 175.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 289.00 | | 138 289.00 | 138 289.00 |
VI Groupe et associés | 165 610.00 | 165 610.00 | | 165 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 758.00 | 15 663.00 | 16 095.00 | 31 758.00 |
VW T.V.A. | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 283.00 | 228 994.00 | 138 289.00 | 367 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 855.00 | | | 855.00 |
ST Autres comptes | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 354.00 | | | 40 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 978.00 | | | 58 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 141.00 | | | 61 141.00 |