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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 500.00 | | 228 500.00 | 228 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 031.00 | 3 303.00 | 2 728.00 | 6 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 354.00 | 36 975.00 | 51 379.00 | 88 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 805.00 | 40 279.00 | 293 527.00 | 333 805.00 |
BT Marchandises | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BZ Autres créances | 8 181.00 | | 8 182.00 | 8 181.00 |
CF Disponibilités | 21 418.00 | | 21 419.00 | 21 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 819.00 | | 37 819.00 | 37 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 624.00 | 40 279.00 | 331 345.00 | 371 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 61 674.00 | | | 61 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 036.00 | | | 111 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 682.00 | | | 117 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 671.00 | | | 268 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 345.00 | | | 331 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 376.00 | | | 159 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 538.00 | | 273 538.00 | 273 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 538.00 | | 273 538.00 | 273 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 423.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 750.00 | | | -45 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 705.00 | | | 315 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 067.00 | | | 334 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 361.00 | | | -18 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 545.00 | | | 481 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 10 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 740.00 | 333 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 000.00 | 228 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 740.00 | 94 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 500.00 | | | 309 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 125.00 | | | 156 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 616.00 | 11 403.00 | 61 740.00 | 90 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 616.00 | 11 403.00 | 61 740.00 | 90 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 381.00 | 5 391.00 | | 8 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 791.00 | 11 781.00 | | 11 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
UX Autres créances clients | 2 750.00 | 2 780.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 096.00 | | 110 096.00 | 110 096.00 |
VI Groupe et associés | 117 582.00 | 117 582.00 | | 117 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 881.00 | 10 961.00 | 10 920.00 | 21 881.00 |
VW T.V.A. | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 671.00 | 159 576.00 | 110 096.00 | 269 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
ST Autres comptes | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 669.00 | | | 35 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 357.00 | | | 54 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 608.00 | | | 12 608.00 |