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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 417.00 | 20 684.00 | 33 732.00 | 54 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 378.00 | 24 484.00 | 33 893.00 | 58 378.00 |
BT Marchandises | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BZ Autres créances | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CF Disponibilités | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 172.00 | 24 484.00 | 47 688.00 | 72 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
DH Report à nouveau | -3 163.00 | | | -3 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
DL TOTAL (I) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 691.00 | | | 44 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 688.00 | | | 47 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 521.00 | | 103 521.00 | 103 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 521.00 | | 103 521.00 | 103 521.00 |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 677.00 | | | 103 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 611.00 | | | 106 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 378.00 | | | 58 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 217.00 | | | 58 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 811.00 | 7 672.00 | | 16 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 811.00 | 7 672.00 | | 16 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 343.00 | 6 370.00 | 24 972.00 | 31 343.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VP Divers | 750.00 | | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 727.00 | 4 566.00 | 161.00 | 4 727.00 |
VW T.V.A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 691.00 | 19 718.00 | 24 972.00 | 44 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
ST Autres comptes | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 356.00 | | | 32 356.00 |