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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 928.00 | 42 773.00 | 12 155.00 | 54 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 825.00 | 3 467.00 | 1 358.00 | 4 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 914.00 | 46 240.00 | 13 674.00 | 59 914.00 |
BT Marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 144.00 | 46 240.00 | 28 904.00 | 75 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
DH Report à nouveau | -6 430.00 | -5 940.00 | | -6 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 956.00 | -484.00 | | -2 956.00 |
DL TOTAL (I) | -292.00 | 2 665.00 | | -292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 920.00 | 21 374.00 | | 12 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 154.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 373.00 | 8 654.00 | | 11 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 721.00 | 3 178.00 | | 4 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 197.00 | 33 360.00 | | 29 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 905.00 | 36 025.00 | | 28 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 891.00 | 20 440.00 | | 24 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 914.00 | | | 59 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 753.00 | | | 59 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 832.00 | 9 408.00 | | 36 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 832.00 | 9 408.00 | | 36 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 920.00 | 8 615.00 | 4 305.00 | 12 920.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
VP Divers | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VW T.V.A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 196.00 | 24 891.00 | 4 305.00 | 29 196.00 |