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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 417.00 | 28 139.00 | 26 278.00 | 54 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 825.00 | 250.00 | 4 574.00 | 4 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 403.00 | 28 389.00 | 31 013.00 | 59 403.00 |
BT Marchandises | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BZ Autres créances | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CF Disponibilités | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 787.00 | 28 389.00 | 45 397.00 | 73 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
DH Report à nouveau | -6 097.00 | | | -6 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151.00 | | | 151.00 |
DL TOTAL (I) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 249.00 | | | 42 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 397.00 | | | 45 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 547.00 | | 103 547.00 | 103 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 547.00 | | 103 547.00 | 103 547.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910.00 | | | 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 595.00 | | | 104 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 444.00 | | | 104 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151.00 | | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 378.00 | | 4 825.00 | 58 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 59 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 59 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 217.00 | | 4 825.00 | 58 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 484.00 | 7 704.00 | 3 800.00 | 24 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 484.00 | 7 704.00 | 3 800.00 | 24 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 670.00 | | | 670.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 544.00 | 8 170.00 | 21 374.00 | 29 544.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
VP Divers | 905.00 | | | 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 193.00 | 4 032.00 | 161.00 | 4 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 249.00 | 20 875.00 | 21 374.00 | 42 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
ST Autres comptes | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 564.00 | | | 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 774.00 | | | 29 774.00 |