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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 229.00 | 17 229.00 | 15 000.00 | 32 229.00 |
BN En cours de production de biens | 2 981 022.00 | | 2 981 022.00 | 2 981 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 44 013.00 | | 44 013.00 | 44 013.00 |
CF Disponibilités | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 083 555.00 | | 3 083 555.00 | 3 083 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 783.00 | 17 229.00 | 3 098 555.00 | 3 115 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -53 771.00 | | | -53 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
DL TOTAL (I) | 558 886.00 | | | 558 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 554 093.00 | | | 554 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 554 093.00 | | | 554 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 944 173.00 | | | 1 944 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 582.00 | | | 33 582.00 |
EA Autres dettes | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 575.00 | | | 1 985 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 555.00 | | | 3 098 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 575.00 | | | 1 985 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 119 887.00 | | 119 887.00 | 119 887.00 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 887.00 | | 224 887.00 | 224 887.00 |
FM Production stockée | | | -98 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 554 093.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 385.00 | | | 682 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 478.00 | | | 670 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 229.00 | | | 32 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 554 093.00 | 554 093.00 | 554 093.00 | 554 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 093.00 | 554 093.00 | 554 093.00 | 554 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 554 093.00 | 554 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 949 170.00 | 1 949 170.00 | | 1 949 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 998.00 | 3 993.00 | | 3 998.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | | | 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 1 944 173.00 | 1 944 173.00 | | 1 944 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 013.00 | 98 013.00 | | 98 013.00 |
VW T.V.A. | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 575.00 | 1 985 575.00 | | 1 985 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
ST Autres comptes | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 591.00 | | | 34 591.00 |