| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 3 000.00 | 12 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 712.00 | 10 106.00 | 31 605.00 | 41 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 712.00 | 13 206.00 | 48 505.00 | 61 712.00 |
BN En cours de production de biens | 2 443 799.00 | | 2 443 799.00 | 2 443 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
CF Disponibilités | 44 286.00 | | 44 286.00 | 44 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 473.00 | | 2 540 473.00 | 2 540 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 185.00 | 13 206.00 | 2 588 979.00 | 2 602 185.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -54 793.00 | -52 473.00 | | -54 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 899.00 | -2 320.00 | | 15 899.00 |
DL TOTAL (I) | 561 857.00 | 545 957.00 | | 561 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 552 593.00 | 552 593.00 | | 552 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 552 593.00 | 552 593.00 | | 552 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454 114.00 | 1 632 999.00 | | 1 454 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040.00 | 2 804.00 | | 1 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 226.00 | 19 206.00 | | 19 226.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 529.00 | 1 655 058.00 | | 1 474 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 979.00 | 2 753 608.00 | | 2 588 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 272 365.00 | | 272 365.00 | 272 365.00 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 365.00 | | 352 365.00 | 352 365.00 |
FM Production stockée | | | -231 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 552 593.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 283.00 | 665 051.00 | | 680 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 384.00 | 667 371.00 | | 664 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 899.00 | -2 320.00 | | 15 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 552 593.00 | 552 593.00 | 552 593.00 | 552 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 454 114.00 | 1 454 114.00 | | 1 454 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 389.00 | 52 389.00 | | 52 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 529.00 | 1 474 529.00 | | 1 474 529.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |