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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 1 500.00 | 13 500.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 229.00 | 18 729.00 | 13 500.00 | 32 229.00 |
BN En cours de production de biens | 2 675 246.00 | | 2 675 246.00 | 2 675 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 073.00 | | 30 073.00 | 30 073.00 |
CF Disponibilités | 34 790.00 | | 34 790.00 | 34 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 108.00 | | 2 740 108.00 | 2 740 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 337.00 | 18 729.00 | 2 753 608.00 | 2 772 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -52 473.00 | -41 864.00 | | -52 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 320.00 | -10 609.00 | | -2 320.00 |
DL TOTAL (I) | 545 957.00 | 548 277.00 | | 545 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 552 593.00 | 554 093.00 | | 552 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 552 593.00 | 554 093.00 | | 552 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 24.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632 999.00 | 1 949 170.00 | | 1 632 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 804.00 | 931.00 | | 2 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 206.00 | 32 173.00 | | 19 206.00 |
EA Autres dettes | | 4 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 655 058.00 | 1 986 335.00 | | 1 655 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 608.00 | 3 088 705.00 | | 2 753 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 197 664.00 | | 197 664.00 | 197 664.00 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 664.00 | | 257 664.00 | 257 664.00 |
FM Production stockée | | | -150 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 552 593.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 051.00 | 664 254.00 | | 665 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 371.00 | 674 863.00 | | 667 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 320.00 | -10 609.00 | | -2 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 554 093.00 | 552 593.00 | 554 093.00 | 554 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 093.00 | 552 593.00 | 554 093.00 | 554 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 632 999.00 | 1 632 999.00 | | 1 632 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 058.00 | 1 655 058.00 | | 1 655 058.00 |