| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 387.00 | | 142 387.00 | 142 387.00 |
BZ Autres créances | 422 057.00 | | 422 057.00 | 422 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 108.00 | 20 949.00 | 38 159.00 | 59 108.00 |
CF Disponibilités | 223 394.00 | | 223 394.00 | 223 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 945.00 | 20 949.00 | 825 996.00 | 846 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 945.00 | 20 949.00 | 825 996.00 | 846 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
DH Report à nouveau | -23 223.00 | -59 343.00 | | -23 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 350.00 | 36 120.00 | | 22 350.00 |
DL TOTAL (I) | 54 348.00 | 31 997.00 | | 54 348.00 |
DP Provisions pour risques | 84 068.00 | 84 068.00 | | 84 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 068.00 | 84 068.00 | | 84 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 008.00 | 631 629.00 | | 612 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 914.00 | 105 715.00 | | 71 914.00 |
EA Autres dettes | | 20 434.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 687 581.00 | 773 509.00 | | 687 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 996.00 | 889 574.00 | | 825 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -21 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 787.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 923.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 923.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 924.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 581.00 | 573 597.00 | | 40 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 230.00 | 537 476.00 | | 18 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 350.00 | 36 120.00 | | 22 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 126.00 | | | 31 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 126.00 | | | 31 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 068.00 | | | 84 068.00 |
6T Sur comptes clients | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 394.00 | | 4 445.00 | 25 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 462.00 | | 4 445.00 | 109 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 008.00 | 612 008.00 | | 612 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 387.00 | | | 142 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 045.00 | | | 310 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 996.00 | 825 996.00 | | 825 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 581.00 | 687 581.00 | | 687 581.00 |