| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 387.00 | | 142 387.00 | 142 387.00 |
BZ Autres créances | 622 168.00 | | 622 168.00 | 622 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 108.00 | 44 351.00 | 14 757.00 | 59 108.00 |
CF Disponibilités | 33 655.00 | | 33 655.00 | 33 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 319.00 | 44 351.00 | 812 967.00 | 857 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 318.00 | 44 351.00 | 812 967.00 | 857 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
DH Report à nouveau | -872.00 | -23 223.00 | | -872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 432.00 | 22 350.00 | | -11 432.00 |
DL TOTAL (I) | 42 916.00 | 54 348.00 | | 42 916.00 |
DP Provisions pour risques | 84 068.00 | 84 068.00 | | 84 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 068.00 | 84 068.00 | | 84 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 411.00 | 612 008.00 | | 610 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 914.00 | 71 914.00 | | 71 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 984.00 | 687 581.00 | | 685 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 967.00 | 825 996.00 | | 812 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -15 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -11 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | 40 581.00 | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 436.00 | 18 230.00 | | 11 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 432.00 | 22 350.00 | | -11 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 068.00 | | | 84 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 068.00 | | | 84 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 411.00 | 610 411.00 | | 610 411.00 |
UX Autres créances clients | 142 387.00 | | | 142 387.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 967.00 | 812 967.00 | | 812 967.00 |
VW T.V.A. | 71 914.00 | 71 914.00 | | 71 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 984.00 | 685 984.00 | | 685 984.00 |