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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 387.00 | | 142 387.00 | 142 387.00 |
BZ Autres créances | 649 714.00 | | 649 714.00 | 649 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 108.00 | 44 351.00 | 14 757.00 | 59 108.00 |
CF Disponibilités | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 002.00 | 44 351.00 | 808 651.00 | 853 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 002.00 | 44 351.00 | 808 652.00 | 853 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
DH Report à nouveau | -12 304.00 | -872.00 | | -12 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 578.00 | -11 432.00 | | -4 578.00 |
DL TOTAL (I) | 38 337.00 | 42 916.00 | | 38 337.00 |
DP Provisions pour risques | 84 068.00 | 84 068.00 | | 84 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 068.00 | 84 068.00 | | 84 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 674.00 | 610 411.00 | | 610 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 914.00 | 71 914.00 | | 71 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 247.00 | 685 984.00 | | 686 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 652.00 | 812 967.00 | | 808 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 578.00 | 11 436.00 | | 4 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 578.00 | -11 432.00 | | -4 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 068.00 | | | 84 068.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 351.00 | | | 44 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 351.00 | | | 44 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 674.00 | 610 674.00 | | 610 674.00 |
UX Autres créances clients | 142 387.00 | 142 387.00 | | 142 387.00 |
VC Groupe et associés | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 020.00 | 310 020.00 | | 310 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 652.00 | 808 652.00 | | 808 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 247.00 | 686 247.00 | | 686 247.00 |