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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 696.00 | 274 721.00 | 99 975.00 | 374 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 877.00 | 62 475.00 | 56 402.00 | 118 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 513.00 | 337 637.00 | 166 877.00 | 504 513.00 |
BT Marchandises | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 369.00 | 26 107.00 | 514 262.00 | 540 369.00 |
BZ Autres créances | 75 624.00 | | 75 624.00 | 75 624.00 |
CF Disponibilités | 180 294.00 | | 180 294.00 | 180 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 407.00 | 26 107.00 | 812 299.00 | 838 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 920.00 | 363 744.00 | 979 176.00 | 1 342 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 923.00 | 204 772.00 | | 205 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 457.00 | 236 151.00 | | 168 457.00 |
DL TOTAL (I) | 383 180.00 | 449 723.00 | | 383 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 499.00 | 48 126.00 | | 273 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 181.00 | 108 665.00 | | 143 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 710.00 | 122 413.00 | | 145 710.00 |
EA Autres dettes | 33 606.00 | 16 940.00 | | 33 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 996.00 | 296 144.00 | | 595 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 176.00 | 745 867.00 | | 979 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891 754.00 | | 891 754.00 | 891 754.00 |
FG Production vendue services | 1 103 331.00 | | 1 103 331.00 | 1 103 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 085.00 | | 1 995 085.00 | 1 995 085.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 568.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 080.00 | 17 273.00 | | 12 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 080.00 | 17 273.00 | | 12 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 080.00 | -13 014.00 | | -12 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 562.00 | 108 464.00 | | 60 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 952.00 | 1 716 067.00 | | 1 997 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 496.00 | 1 479 916.00 | | 1 829 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 457.00 | 236 151.00 | | 168 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 565.00 | 29 226.00 | | 16 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 539.00 | 16 568.00 | | 9 539.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 539.00 | 16 568.00 | | 9 539.00 |
6T Sur comptes clients | 9 539.00 | 16 568.00 | | 9 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 539.00 | 16 568.00 | | 9 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 181.00 | 143 181.00 | | 143 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 734.00 | 616 234.00 | 10 500.00 | 626 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 554.00 | 385 492.00 | 195 062.00 | 580 554.00 |