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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 119.00 | 302 638.00 | 83 481.00 | 386 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 804.00 | 70 321.00 | 30 483.00 | 100 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 863.00 | 373 399.00 | 124 463.00 | 497 863.00 |
BT Marchandises | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 748.00 | 26 423.00 | 355 325.00 | 381 748.00 |
BZ Autres créances | 119 339.00 | | 119 339.00 | 119 339.00 |
CF Disponibilités | 314 938.00 | | 314 938.00 | 314 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 790.00 | 26 423.00 | 826 366.00 | 852 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 653.00 | 399 823.00 | 950 830.00 | 1 350 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 304 380.00 | 205 923.00 | | 304 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 687.00 | 168 457.00 | | 114 687.00 |
DL TOTAL (I) | 427 867.00 | 383 180.00 | | 427 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 062.00 | 273 499.00 | | 195 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 089.00 | 143 181.00 | | 173 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 108.00 | 145 710.00 | | 120 108.00 |
EA Autres dettes | 34 705.00 | 18 164.00 | | 34 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 963.00 | 580 554.00 | | 522 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 830.00 | 963 734.00 | | 950 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 631.00 | | 278 631.00 | 278 631.00 |
FG Production vendue services | 1 064 578.00 | | 1 064 578.00 | 1 064 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 208.00 | | 1 343 208.00 | 1 343 208.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 184.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 080.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 795.00 | 12 080.00 | | 11 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 795.00 | -12 080.00 | | -2 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 142.00 | 60 562.00 | | 29 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 788.00 | 1 997 952.00 | | 1 374 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 101.00 | 1 829 496.00 | | 1 260 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 687.00 | 168 457.00 | | 114 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 683.00 | 16 565.00 | | 3 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 107.00 | 13 184.00 | 12 868.00 | 26 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 107.00 | 13 184.00 | 12 868.00 | 26 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 107.00 | 13 184.00 | 12 868.00 | 26 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 089.00 | 173 089.00 | | 173 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 705.00 | 34 705.00 | | 34 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 062.00 | 69 972.00 | 125 090.00 | 195 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 107.00 | 120 107.00 | | 120 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 098.00 | 519 598.00 | 10 500.00 | 530 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 963.00 | 397 873.00 | 125 090.00 | 522 963.00 |