| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 574.00 | 323 493.00 | 59 081.00 | 382 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 592.00 | 78 575.00 | 22 017.00 | 100 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 166.00 | 402 508.00 | 95 658.00 | 498 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 642.00 | 36 095.00 | 277 547.00 | 313 642.00 |
BZ Autres créances | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 375 963.00 | | 375 963.00 | 375 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 768.00 | 36 095.00 | 809 673.00 | 845 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 934.00 | 438 603.00 | 905 330.00 | 1 343 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 444 873.00 | 349 067.00 | | 444 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 020.00 | 172 646.00 | | 201 020.00 |
DL TOTAL (I) | 654 693.00 | 530 513.00 | | 654 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 562.00 | 126 175.00 | | 71 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 581.00 | 110 356.00 | | 57 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 259.00 | 113 496.00 | | 121 259.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 637.00 | 350 028.00 | | 250 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 330.00 | 880 541.00 | | 905 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 058.00 | | 325 058.00 | 325 058.00 |
FG Production vendue services | 1 011 083.00 | 29 276.00 | 1 040 359.00 | 1 011 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 141.00 | 29 276.00 | 1 365 418.00 | 1 336 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 227.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 953.00 | 3 500.00 | | 53 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 953.00 | 3 500.00 | | 53 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 315.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 271.00 | 3 000.00 | | 13 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 361.00 | 3 315.00 | | 13 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 592.00 | 185.00 | | 40 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 736.00 | 50 909.00 | | 71 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 538.00 | 1 182 925.00 | | 1 423 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 517.00 | 1 010 279.00 | | 1 222 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 020.00 | 172 646.00 | | 201 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 621.00 | 30 622.00 | | 40 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 423.00 | 10 227.00 | 555.00 | 26 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 423.00 | 10 227.00 | 555.00 | 26 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 423.00 | 10 227.00 | 555.00 | 26 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 581.00 | 57 581.00 | | 57 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 259.00 | 121 259.00 | | 121 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 562.00 | 53 597.00 | 17 964.00 | 71 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 397.00 | 343 397.00 | | 343 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 957.00 | 343 397.00 | 14 560.00 | 357 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 637.00 | 232 673.00 | 17 964.00 | 250 637.00 |