| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 972.00 | 1 449.00 | 1 524.00 | 2 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 128.00 | 40 519.00 | 82 609.00 | 123 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 025.00 | 41 968.00 | 87 057.00 | 129 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188 320.00 | | 2 188 320.00 | 2 188 320.00 |
BZ Autres créances | 589 103.00 | | 589 103.00 | 589 103.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CF Disponibilités | 241 323.00 | | 241 323.00 | 241 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 630.00 | | 3 025 630.00 | 3 025 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 655.00 | 41 968.00 | 3 112 687.00 | 3 154 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
DH Report à nouveau | -134 772.00 | | | -134 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 821.00 | | | 110 821.00 |
DL TOTAL (I) | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 070.00 | | | 93 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 988 287.00 | | | 2 988 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 084 643.00 | | | 3 084 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 687.00 | | | 3 112 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 084 643.00 | | | 3 084 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 162 543.00 | | 6 162 543.00 | 6 162 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 162 543.00 | | 6 162 543.00 | 6 162 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 623 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 150 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 448.00 | |
GE Autres charges | | | 578 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 518 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 283.00 | | | 211 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 283.00 | | | 211 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 024.00 | | | 135 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 024.00 | | | 135 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 259.00 | | | 76 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 834 736.00 | | | 6 834 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 723 915.00 | | | 6 723 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 821.00 | | | 110 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 162.00 | | 57 863.00 | 71 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 915.00 | | 57 213.00 | 65 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275.00 | | 650.00 | 2 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 520.00 | 18 448.00 | | 23 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 991.00 | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 062.00 | 17 458.00 | | 23 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 436 377.00 | | 436 377.00 | 436 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 377.00 | | 436 377.00 | 436 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 377.00 | | 436 377.00 | 436 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 436 377.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 070.00 | 93 070.00 | | 93 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 750.00 | 521 750.00 | | 521 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 923 668.00 | 1 923 668.00 | | 1 923 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 900 090.00 | | | 1 900 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288 230.00 | | | 288 230.00 |
VC Groupe et associés | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317 254.00 | | | 317 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 286.00 | 167 286.00 | | 167 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 599.00 | | | 251 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 787 232.00 | 2 784 307.00 | 2 925.00 | 2 787 232.00 |
VW T.V.A. | 375 583.00 | 375 583.00 | | 375 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 084 643.00 | 3 084 643.00 | | 3 084 643.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 970.00 | | | 108 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 846.00 | | | 126 846.00 |
ST Autres comptes | 421 139.00 | | | 421 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 637.00 | | | 54 637.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 230.00 | | | 230.00 |
YT Sous‐traitance | 291 475.00 | | | 291 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 656.00 | | | 49 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 626.00 | | | 158 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 028.00 | | | 430 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 631.00 | | | 37 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 894 096.00 | | | 894 096.00 |