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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 358.00 | 38 471.00 | 4 887.00 | 43 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 251.00 | 105 194.00 | 153 057.00 | 258 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 513.00 | 437 698.00 | 327 815.00 | 765 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 725.00 | | 26 725.00 | 26 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 847.00 | 581 363.00 | 962 484.00 | 1 543 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 452 728.00 | 386 738.00 | 5 065 990.00 | 5 452 728.00 |
BZ Autres créances | 2 585 791.00 | | 2 585 791.00 | 2 585 791.00 |
CF Disponibilités | 1 123 584.00 | | 1 123 584.00 | 1 123 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 118.00 | | 107 118.00 | 107 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 280 759.00 | 386 736.00 | 8 894 022.00 | 9 280 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 824 606.00 | 968 101.00 | 9 856 505.00 | 10 824 606.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 952 633.00 | 641 402.00 | | 952 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 816.00 | 311 231.00 | | 133 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 451.00 | 1 117 633.00 | | 1 251 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 375.00 | 1 362 935.00 | | 903 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 227.00 | 276 612.00 | | 241 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 193 240.00 | 3 949 714.00 | | 5 193 240.00 |
EA Autres dettes | 2 267 213.00 | 1 515 667.00 | | 2 267 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 605 055.00 | 7 104 928.00 | | 8 605 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 856 505.00 | 8 222 560.00 | | 9 856 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 851 680.00 | | 17 851 680.00 | 17 851 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 851 680.00 | | 17 851 680.00 | 17 851 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 925 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 875 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 921 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 165 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 007 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 602 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276 582.00 | 355 683.00 | | 276 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 124 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 582.00 | 480 234.00 | | 276 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 131.00 | 94 219.00 | | 238 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 041.00 | 159 270.00 | | 20 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 172.00 | 253 490.00 | | 258 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 410.00 | 226 744.00 | | 18 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 629.00 | 55 944.00 | | 51 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 171 206.00 | 16 276 184.00 | | 19 171 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 037 388.00 | 15 964 953.00 | | 19 037 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 818.00 | 311 231.00 | | 133 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 497.00 | 14 514.00 | | 19 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 284.00 | 135 285.00 | 7 205.00 | 453 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 930.00 | 4 541.00 | | 33 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 353.00 | 130 743.00 | 7 205.00 | 419 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 386 738.00 | | | 386 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 738.00 | | | 386 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 738.00 | | | 386 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 227.00 | 241 227.00 | | 241 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 193 240.00 | 5 193 240.00 | | 5 193 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 267 213.00 | 2 267 213.00 | | 2 267 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 725.00 | | 26 725.00 | 26 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903 375.00 | 162 436.00 | 740 939.00 | 903 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 145 637.00 | 8 145 637.00 | | 8 145 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 172 362.00 | 8 145 637.00 | 26 725.00 | 8 172 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 605 055.00 | 7 864 116.00 | 740 939.00 | 8 605 055.00 |