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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 728.00 | 18 309.00 | 7 419.00 | 25 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 359.00 | 48 041.00 | 205 318.00 | 253 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 617.00 | 290 184.00 | 341 433.00 | 631 617.00 |
AX Avances et acomptes | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 736.00 | 356 534.00 | 603 202.00 | 959 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 204 719.00 | 364 471.00 | 3 840 247.00 | 4 204 719.00 |
BZ Autres créances | 1 663 334.00 | 89 786.00 | 1 573 548.00 | 1 663 334.00 |
CF Disponibilités | 1 612 522.00 | | 1 612 522.00 | 1 612 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 208.00 | | 55 208.00 | 55 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 535 782.00 | 454 257.00 | 7 081 525.00 | 7 535 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 495 518.00 | 810 792.00 | 7 684 727.00 | 8 495 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 543 959.00 | | | 543 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 443.00 | | | 97 443.00 |
DL TOTAL (I) | 806 402.00 | | | 806 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 488.00 | | | 244 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 857.00 | | | 231 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 566 617.00 | | | 3 566 617.00 |
EA Autres dettes | 2 835 363.00 | | | 2 835 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 878 325.00 | | | 6 878 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 684 727.00 | | | 7 684 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 703 654.00 | | | 6 703 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 273 275.00 | | 13 273 275.00 | 13 273 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 273 275.00 | | 13 273 275.00 | 13 273 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 756 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 586 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 122 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 722.00 | |
GE Autres charges | | | 266 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 592 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 177.00 | | | 350 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 727.00 | | | 368 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 445.00 | | | 115 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 341.00 | | | 125 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 385.00 | | | 243 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 108.00 | | | 177 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 139 787.00 | | | 14 139 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 042 344.00 | | | 14 042 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 443.00 | | | 97 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 070.00 | | 113 016.00 | 910 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 950.00 | 15 400.00 | 959 736.00 | 47 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 950.00 | 15 400.00 | 913 830.00 | 47 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 837.00 | | 8 891.00 | 16 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 350.00 | | 101 830.00 | 875 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 884.00 | | 2 295.00 | 17 884.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 879.00 | 126 160.00 | 5 504.00 | 235 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 895.00 | 2 414.00 | | 15 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 984.00 | 123 745.00 | 5 504.00 | 219 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 573 801.00 | 56 722.00 | 266 052.00 | 573 801.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 839.00 | | 15 053.00 | 104 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678 640.00 | 56 722.00 | 281 105.00 | 678 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 640.00 | 56 722.00 | 281 105.00 | 678 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 722.00 | 266 052.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 857.00 | 231 857.00 | | 231 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 351 382.00 | 1 351 382.00 | | 1 351 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 488 578.00 | 1 488 578.00 | | 1 488 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 240.00 | 57 240.00 | | 57 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 835 363.00 | 2 835 363.00 | | 2 835 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
UX Autres créances clients | 3 754 748.00 | 3 754 748.00 | | 3 754 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 254.00 | 39 254.00 | | 39 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 449 971.00 | 449 971.00 | | 449 971.00 |
VC Groupe et associés | 1 207 777.00 | 1 207 777.00 | | 1 207 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 488.00 | 69 817.00 | 174 671.00 | 244 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 894.00 | | | 66 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 014.00 | 203 014.00 | | 203 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 938.00 | 379 938.00 | | 379 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 208.00 | 55 208.00 | | 55 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 943 439.00 | 5 923 260.00 | 20 179.00 | 5 943 439.00 |
VW T.V.A. | 466 403.00 | 466 403.00 | | 466 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 878 325.00 | 6 703 654.00 | 174 671.00 | 6 878 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188 434.00 | | | 188 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 519 752.00 | | | 519 752.00 |
ST Autres comptes | 833 649.00 | | | 833 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 345 778.00 | | | 345 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 887 139.00 | | | 887 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 155 231.00 | | | 155 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 118 621.00 | | | 1 118 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 573.00 | | | 216 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 586 318.00 | | | 2 586 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 404.00 | | | 404.00 |