| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 151.00 | 191 808.00 | 128 342.00 | 320 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 086 736.00 | | 1 086 736.00 | 1 086 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 680.00 | | 54 680.00 | 54 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 782 601.00 | 2 424 554.00 | 6 358 048.00 | 8 782 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 492.00 | 58 963.00 | 1 406 530.00 | 1 465 492.00 |
BZ Autres créances | 966 599.00 | | 966 599.00 | 966 599.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 192 270.00 | | 192 270.00 | 192 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 582 713.00 | | 582 713.00 | 582 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 063.00 | | 105 063.00 | 105 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 437 137.00 | 58 963.00 | 3 378 174.00 | 3 437 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 219 739.00 | 2 483 516.00 | 9 736 222.00 | 12 219 739.00 |
CU Autres participations | 7 287 469.00 | 2 199 180.00 | 5 088 289.00 | 7 287 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 200.00 | 1 027 200.00 | | 1 052 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 458 577.00 | 125 871.00 | | 458 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 015.00 | 100 015.00 | | 100 015.00 |
DH Report à nouveau | 4 828 089.00 | 6 202 684.00 | | 4 828 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 208.00 | -1 366 847.00 | | -376 208.00 |
DL TOTAL (I) | 6 062 673.00 | 6 088 923.00 | | 6 062 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 646 238.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 842.00 | 1 000 833.00 | | 1 010 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 459.00 | 1 815 035.00 | | 1 878 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 488.00 | 259 761.00 | | 676 488.00 |
EA Autres dettes | 109 762.00 | 56 568.00 | | 109 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 673 549.00 | 3 778 637.00 | | 3 673 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 736 222.00 | 9 867 560.00 | | 9 736 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 247 568.00 | 7 357.00 | 7 254 925.00 | 7 247 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 247 568.00 | 7 357.00 | 7 254 925.00 | 7 247 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 276 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 992 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 819 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 432.00 | |
GE Autres charges | | | 3 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 723 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 134 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 621.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 232.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 337.00 | 3 771.00 | | 2 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 337.00 | 3 771.00 | | 2 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 337.00 | -1 271.00 | | -2 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -84 184.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 421.00 | -333 333.00 | | 132 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 518 591.00 | 8 155 659.00 | | 7 518 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 894 798.00 | 9 522 506.00 | | 7 894 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 208.00 | -1 366 847.00 | | -376 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 654 380.00 | | 857 499.00 | 8 654 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | 687 549.00 | 8 453 944.00 | 31 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 000.00 | 698 277.00 | 8 782 601.00 | 31 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 728.00 | 320 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 003.00 | | 5 876.00 | 325 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 320 870.00 | | 851 623.00 | 8 320 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 106.00 | 47 672.00 | 464.00 | 153 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 600.00 | 47 672.00 | 464.00 | 144 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 531.00 | 39 432.00 | | 19 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 403 119.00 | 64 490.00 | 184 408.00 | 2 403 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 403 119.00 | 64 490.00 | 184 408.00 | 2 403 119.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 432.00 | | |
UG ‐ Financières | | 25 059.00 | 184 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 459.00 | 1 876 459.00 | | 1 876 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 764.00 | 361 764.00 | | 361 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 867.00 | 239 867.00 | | 239 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 762.00 | 109 762.00 | | 109 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 680.00 | | | 54 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 061.00 | | | 1 426 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183 309.00 | | | 183 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 432.00 | | | 39 432.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VC Groupe et associés | 192 325.00 | | | 192 325.00 |
VI Groupe et associés | 1 010 842.00 | 1 010 842.00 | | 1 010 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334 133.00 | | | 334 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 906.00 | 38 906.00 | | 38 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 537.00 | | | 447 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 063.00 | | | 105 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 809 164.00 | 2 729 425.00 | 79 739.00 | 2 809 164.00 |
VW T.V.A. | 35 951.00 | 35 951.00 | | 35 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 673 549.00 | 3 673 549.00 | | 3 673 549.00 |