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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 877.00 | 293 601.00 | 67 276.00 | 360 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 352 487.00 | 5 336.00 | 2 347 150.00 | 2 352 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 006.00 | | 86 006.00 | 86 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 097 768.00 | 2 329 981.00 | 7 767 787.00 | 10 097 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 844 357.00 | 58 397.00 | 7 785 959.00 | 7 844 357.00 |
BZ Autres créances | 1 135 678.00 | | 1 135 678.00 | 1 135 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 2 013 651.00 | | 2 013 651.00 | 2 013 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 757.00 | | 254 757.00 | 254 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 373 444.00 | 58 397.00 | 11 315 047.00 | 11 373 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 471 213.00 | 2 388 379.00 | 19 082 834.00 | 21 471 213.00 |
CU Autres participations | 7 288 658.00 | 2 021 304.00 | 5 267 353.00 | 7 288 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 200.00 | 1 052 200.00 | | 1 052 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 458 576.00 | 458 576.00 | | 458 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 220.00 | 105 220.00 | | 105 220.00 |
DH Report à nouveau | 4 367 162.00 | 4 362 288.00 | | 4 367 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 445 783.00 | 2 784 963.00 | | 5 445 783.00 |
DL TOTAL (I) | 11 428 942.00 | 8 763 248.00 | | 11 428 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 093.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 789.00 | 1 059 248.00 | | 1 069 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 605.00 | 1 739 071.00 | | 2 320 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 559 989.00 | 1 573 391.00 | | 3 559 989.00 |
EA Autres dettes | 703 506.00 | 9 856.00 | | 703 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 653 891.00 | 4 385 661.00 | | 7 653 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 082 834.00 | 13 148 909.00 | | 19 082 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 524 454.00 | 14 209 720.00 | 19 734 175.00 | 5 524 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 524 454.00 | 14 209 720.00 | 19 734 175.00 | 5 524 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 766 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 384 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 315 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 215 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 342.00 | |
GE Autres charges | | | 33 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 293 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 473 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 495 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 776.00 | 206.00 | | 47 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 776.00 | 206.00 | | 47 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 680.00 | 206.00 | | 47 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 097 694.00 | 1 032 177.00 | | 2 097 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 853 465.00 | 14 123 666.00 | | 19 853 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 407 682.00 | 11 338 703.00 | | 14 407 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 445 783.00 | 2 784 963.00 | | 5 445 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 436.00 | 33 904.00 | | 269 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 697.00 | 33 904.00 | | 259 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 398.00 | | | 58 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 398.00 | | | 58 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 398.00 | | | 58 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 069 789.00 | 1 069 789.00 | | 1 069 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 606.00 | 2 320 606.00 | | 2 320 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 559 990.00 | 3 559 990.00 | | 3 559 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 507.00 | 703 507.00 | | 703 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 007.00 | | 86 007.00 | 86 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 234 793.00 | 9 234 793.00 | | 9 234 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 320 800.00 | 9 234 793.00 | 86 007.00 | 9 320 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 653 892.00 | 7 653 892.00 | | 7 653 892.00 |