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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 782.00 | 229 164.00 | 98 618.00 | 327 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 054 410.00 | | 1 054 410.00 | 1 054 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 771.00 | | 81 771.00 | 81 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 759 939.00 | 2 287 335.00 | 6 472 604.00 | 8 759 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 324 881.00 | 58 397.00 | 4 266 483.00 | 4 324 881.00 |
BZ Autres créances | 616 910.00 | | 616 910.00 | 616 910.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 180 770.00 | | 180 770.00 | 180 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 3 035 708.00 | | 3 035 708.00 | 3 035 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 558.00 | | 127 558.00 | 127 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 411 788.00 | 58 397.00 | 8 353 390.00 | 8 411 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 171 727.00 | 2 345 732.00 | 14 825 994.00 | 17 171 727.00 |
CU Autres participations | 7 287 468.00 | 2 049 664.00 | 5 237 803.00 | 7 287 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 200.00 | 1 052 200.00 | | 1 052 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 458 576.00 | 458 576.00 | | 458 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 015.00 | 100 015.00 | | 100 015.00 |
DH Report à nouveau | 4 427 363.00 | 4 828 088.00 | | 4 427 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 464 275.00 | -376 207.00 | | 3 464 275.00 |
DL TOTAL (I) | 9 502 430.00 | 6 062 672.00 | | 9 502 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 922.00 | 1 010 841.00 | | 1 020 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 645.00 | 1 876 458.00 | | 1 885 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 402 068.00 | 676 487.00 | | 2 402 068.00 |
EA Autres dettes | 14 927.00 | 109 761.00 | | 14 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 323 563.00 | 3 673 549.00 | | 5 323 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 825 994.00 | 9 736 222.00 | | 14 825 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 154 699.00 | | 12 154 699.00 | 12 154 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 154 699.00 | | 12 154 699.00 | 12 154 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 237 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 262 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 738 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 866.00 | |
GE Autres charges | | | 46 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 229 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 007 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 174 574.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 038.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 187 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 2 337.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 2 337.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | -2 337.00 | | -451.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 387.00 | | | 57 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 665 869.00 | 132 421.00 | | 665 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 500 771.00 | 7 518 590.00 | | 12 500 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 036 495.00 | 7 894 798.00 | | 9 036 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 464 275.00 | -376 207.00 | | 3 464 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 782 601.00 | | 34 841.00 | 8 782 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 384.00 | 8 423 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 502.00 | 8 759 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118.00 | 327 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 151.00 | | 7 750.00 | 320 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 453 944.00 | | 27 091.00 | 8 453 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 315.00 | 37 356.00 | | 200 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 808.00 | 37 356.00 | | 191 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 963.00 | 38 867.00 | 39 432.00 | 58 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 283 201.00 | 38 867.00 | 214 006.00 | 2 283 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 283 201.00 | 38 867.00 | 214 006.00 | 2 283 201.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 867.00 | 39 432.00 | |
UG ‐ Financières | | | 174 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 645.00 | 1 885 645.00 | | 1 885 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200 371.00 | 1 200 371.00 | | 1 200 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 900.00 | 387 900.00 | | 387 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 611 441.00 | 611 441.00 | | 611 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 772.00 | | | 81 772.00 |
UX Autres créances clients | 4 266 484.00 | | | 4 266 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 398.00 | | | 58 398.00 |
VB T. V. A. | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VC Groupe et associés | 192 800.00 | | | 192 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 922.00 | 1 020 922.00 | | 1 020 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 027.00 | 115 027.00 | | 115 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 683.00 | | | 251 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 558.00 | | | 127 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 331 891.00 | 5 250 120.00 | 81 772.00 | 5 331 891.00 |
VW T.V.A. | 87 329.00 | 87 329.00 | | 87 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 323 564.00 | 5 323 564.00 | | 5 323 564.00 |