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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 153 000.00 | 56 144.00 | 96 856.00 | 153 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 717.00 | 375.00 | 60 342.00 | 60 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 818.00 | 56 519.00 | 550 299.00 | 606 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 422.00 | | 72 422.00 | 72 422.00 |
BZ Autres créances | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 180.00 | | 55 180.00 | 55 180.00 |
CF Disponibilités | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 356.00 | | 132 356.00 | 132 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 174.00 | 56 519.00 | 682 655.00 | 739 174.00 |
CU Autres participations | 375 936.00 | | 375 936.00 | 375 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 765.00 | 72 765.00 | | 72 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
DG Autres réserves | 375 426.00 | 371 486.00 | | 375 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 881.00 | 14 139.00 | | 28 881.00 |
DL TOTAL (I) | 484 348.00 | 465 667.00 | | 484 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 823.00 | 160 807.00 | | 162 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 635.00 | 26 196.00 | | 14 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 471.00 | 3 639.00 | | 2 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 836.00 | 9 916.00 | | 16 836.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | 1 554.00 | | 1 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 306.00 | 202 115.00 | | 198 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 655.00 | 667 782.00 | | 682 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 734.00 | 67 021.00 | | 56 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 551.00 | 19 629.00 | 170 180.00 | 150 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 551.00 | 19 629.00 | 170 180.00 | 150 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 051.00 | 90.00 | | 28 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 449.00 | -90.00 | | 2 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 829.00 | 1 717.00 | | 3 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 426.00 | 186 835.00 | | 229 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 544.00 | 172 696.00 | | 200 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 881.00 | 14 139.00 | | 28 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 331.00 | | 60 717.00 | 606 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 230.00 | 606 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 230.00 | 230 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 230.00 | | 60 717.00 | 230 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 101.00 | | | 376 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 068.00 | 24 630.00 | 32 179.00 | 64 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 068.00 | 24 630.00 | 32 179.00 | 64 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 72 423.00 | | | 72 423.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | | | 785.00 |
VC Groupe et associés | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 674.00 | 21 102.00 | 88 046.00 | 162 674.00 |
VI Groupe et associés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 919.00 | | | 55 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 747.00 | 76 747.00 | | 76 747.00 |
VW T.V.A. | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 307.00 | 56 735.00 | 88 046.00 | 198 307.00 |