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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 153 000.00 | 90 836.00 | 62 163.00 | 153 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 819.00 | 28 354.00 | 39 464.00 | 67 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 140.00 | 119 191.00 | 514 948.00 | 634 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 908.00 | | 24 908.00 | 24 908.00 |
BZ Autres créances | 67 056.00 | | 67 056.00 | 67 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
CF Disponibilités | 26 746.00 | | 26 746.00 | 26 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 354.00 | | 150 354.00 | 150 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 494.00 | 119 191.00 | 665 302.00 | 784 494.00 |
CU Autres participations | 375 936.00 | | 375 936.00 | 375 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 765.00 | 72 765.00 | | 72 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 276.00 | 7 277.00 | | 7 276.00 |
DG Autres réserves | 422 832.00 | 419 246.00 | | 422 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 295.00 | 11 886.00 | | 12 295.00 |
DL TOTAL (I) | 515 169.00 | 511 174.00 | | 515 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 536.00 | 120 089.00 | | 100 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 119.00 | 15 120.00 | | 10 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 069.00 | 2 076.00 | | 2 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 410.00 | 34 212.00 | | 35 410.00 |
EA Autres dettes | 1 913.00 | 7 013.00 | | 1 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 133.00 | 178 510.00 | | 150 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 302.00 | 689 684.00 | | 665 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 80 843.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160 677.00 | | 160 677.00 | 160 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 677.00 | | 160 677.00 | 160 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 362.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -63.00 | | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 420.00 | 184 226.00 | | 193 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 125.00 | 172 340.00 | | 181 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 295.00 | 11 885.00 | | 12 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 140.00 | | | 634 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 819.00 | | | 237 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 321.00 | | | 396 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 829.00 | 19 363.00 | | 99 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 829.00 | 19 363.00 | | 99 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VC Groupe et associés | 66 031.00 | 66 031.00 | | 66 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 008.00 | 10 009.00 | | 10 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 528.00 | 15 575.00 | 74 073.00 | 90 528.00 |
VI Groupe et associés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 338.00 | 93 338.00 | | 93 338.00 |
VW T.V.A. | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 134.00 | 75 180.00 | 74 073.00 | 150 134.00 |