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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 153 000.00 | 85 038.00 | 67 962.00 | 153 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 819.00 | 14 791.00 | 53 028.00 | 67 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 140.00 | 99 829.00 | 534 311.00 | 634 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 023.00 | | 32 023.00 | 32 023.00 |
BZ Autres créances | 67 571.00 | | 67 571.00 | 67 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
CF Disponibilités | 24 334.00 | | 24 334.00 | 24 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 373.00 | | 155 373.00 | 155 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 513.00 | 99 829.00 | 689 684.00 | 789 513.00 |
CU Autres participations | 375 936.00 | | 375 936.00 | 375 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 765.00 | 72 765.00 | | 72 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
DG Autres réserves | 419 246.00 | 425 510.00 | | 419 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 886.00 | 937.00 | | 11 886.00 |
DL TOTAL (I) | 511 174.00 | 506 488.00 | | 511 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 089.00 | 132 019.00 | | 120 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 120.00 | 6 870.00 | | 15 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 211.00 | | 2 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 212.00 | 22 005.00 | | 34 212.00 |
EA Autres dettes | 7 013.00 | 1 737.00 | | 7 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 510.00 | 180 033.00 | | 178 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 684.00 | 686 521.00 | | 689 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 843.00 | | | 80 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160 119.00 | | 160 119.00 | 160 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 119.00 | | 160 119.00 | 160 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 789.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 967.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 033.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 227.00 | 203 790.00 | | 184 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 341.00 | 202 854.00 | | 172 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 886.00 | 937.00 | | 11 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 920.00 | | 220.00 | 633 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 819.00 | | | 237 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 101.00 | | 220.00 | 396 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 040.00 | 20 789.00 | | 79 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 040.00 | 20 789.00 | | 79 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
UX Autres créances clients | 32 023.00 | 32 023.00 | | 32 023.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VC Groupe et associés | 64 449.00 | 64 449.00 | | 64 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 081.00 | 12 413.00 | 85 217.00 | 110 081.00 |
VI Groupe et associés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 918.00 | 100 918.00 | | 100 918.00 |
VW T.V.A. | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 510.00 | 80 843.00 | 85 217.00 | 178 510.00 |