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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 215 554.00 | 199 086.00 | 16 468.00 | 215 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 218.00 | 233 029.00 | 75 189.00 | 308 218.00 |
BT Marchandises | 387 937.00 | 6 742.00 | 381 195.00 | 387 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 207.00 | 969.00 | 5 238.00 | 6 207.00 |
BZ Autres créances | 28 529.00 | 382.00 | 28 147.00 | 28 529.00 |
CF Disponibilités | 102 267.00 | | 102 267.00 | 102 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 545.00 | 8 093.00 | 523 452.00 | 531 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 764.00 | 241 122.00 | 598 641.00 | 839 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 141 848.00 | | | 141 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 402.00 | | | 92 402.00 |
DL TOTAL (I) | 278 250.00 | | | 278 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 339.00 | | | 83 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 589.00 | | | 203 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 391.00 | | | 320 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 641.00 | | | 598 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 822.00 | | | 258 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 213 852.00 | | 1 213 852.00 | 1 213 852.00 |
FD Production vendue biens | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 744.00 | | 1 217 744.00 | 1 217 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 093.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 928.00 | | | 1 251 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 526.00 | | | 1 159 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 402.00 | | | 92 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 218.00 | | | 308 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 498.00 | | | 249 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 720.00 | | | 58 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 724.00 | 18 304.00 | | 214 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 724.00 | 18 304.00 | | 214 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 589.00 | 203 589.00 | | 203 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
UX Autres créances clients | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 212.00 | 21 644.00 | 61 568.00 | 83 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 061.00 | 40 177.00 | 9 884.00 | 50 061.00 |
VW T.V.A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 391.00 | 258 822.00 | 61 568.00 | 320 391.00 |