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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 215 554.00 | 214 077.00 | 1 477.00 | 215 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 379.00 | 5 661.00 | 717.00 | 6 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 188.00 | 248 272.00 | 60 915.00 | 309 188.00 |
BT Marchandises | 400 070.00 | 15 743.00 | 384 327.00 | 400 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
BZ Autres créances | 34 611.00 | 183.00 | 34 428.00 | 34 611.00 |
CF Disponibilités | 130 546.00 | | 130 546.00 | 130 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 291.00 | 15 926.00 | 564 365.00 | 580 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 479.00 | 264 198.00 | 625 281.00 | 889 479.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 236 023.00 | | | 236 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 162.00 | | | 93 162.00 |
DL TOTAL (I) | 373 185.00 | | | 373 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 797.00 | | | 39 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | | | 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 162.00 | | | 175 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
EA Autres dettes | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 095.00 | | | 252 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 281.00 | | | 625 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 750.00 | | | 234 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 218.00 | | 970.00 | 308 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 497.00 | | 970.00 | 249 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 720.00 | | | 58 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 437.00 | 6 834.00 | | 241 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 437.00 | 6 834.00 | | 241 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 162.00 | 175 162.00 | | 175 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
UX Autres créances clients | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VB T. V. A. | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 647.00 | 22 502.00 | 17 145.00 | 39 647.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 394.00 | 49 673.00 | 8 720.00 | 58 394.00 |
VW T.V.A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 895.00 | 234 750.00 | 17 145.00 | 251 895.00 |