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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 215 554.00 | 207 494.00 | 8 059.00 | 215 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 218.00 | 241 437.00 | 66 780.00 | 308 218.00 |
BT Marchandises | 412 755.00 | 8 120.00 | 404 635.00 | 412 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 037.00 | 173.00 | 3 864.00 | 4 037.00 |
BZ Autres créances | 43 393.00 | 302.00 | 43 091.00 | 43 393.00 |
CF Disponibilités | 51 839.00 | | 51 839.00 | 51 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 650.00 | 8 595.00 | 510 055.00 | 518 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 869.00 | 250 032.00 | 576 836.00 | 826 869.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 184 250.00 | | | 184 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 772.00 | | | 81 772.00 |
DL TOTAL (I) | 310 023.00 | | | 310 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 803.00 | | | 61 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986.00 | | | 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 097.00 | | | 169 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 813.00 | | | 266 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 836.00 | | | 576 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 196.00 | | | 227 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 218.00 | | | 308 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 497.00 | | | 249 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 720.00 | | | 58 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 029.00 | 8 408.00 | | 233 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 029.00 | 8 408.00 | | 233 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 097.00 | 169 097.00 | | 169 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 897.00 | 14 697.00 | | 14 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
UX Autres créances clients | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207.00 | | | 207.00 |
VB T. V. A. | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 626.00 | 22 036.00 | 39 589.00 | 61 626.00 |
VI Groupe et associés | 956.00 | 986.00 | | 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 776.00 | 53 847.00 | 8 927.00 | 62 776.00 |
VW T.V.A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 786.00 | 227 196.00 | 39 589.00 | 266 786.00 |