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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 663.00 | 7 393.00 | 4 270.00 | 11 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 663.00 | 12 393.00 | 29 270.00 | 41 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
072 Créances – Autres | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
084 Disponibilités | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 476.00 | | 39 476.00 | 39 476.00 |
110 Total général Actif | 81 139.00 | 12 393.00 | 68 746.00 | 81 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 650.00 | 117 532.00 | | 88 650.00 |
222 Production stockée | 4 166.00 | -20 000.00 | | 4 166.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2 686.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 818.00 | 100 218.00 | | 92 818.00 |
242 Autres charges externes. | 39 679.00 | 44 945.00 | | 39 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 821.00 | | | -7 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 992.00 | 1 102.00 | | 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 988.00 | 62 566.00 | | 44 988.00 |
252 Charges sociales | 2 478.00 | 2 523.00 | | 2 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 094.00 | 881.00 | | 1 094.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 237.00 | 112 019.00 | | 89 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 581.00 | -11 801.00 | | 3 581.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 070.00 | 7 050.00 | | 2 070.00 |
294 Charges financières | 1 041.00 | 349.00 | | 1 041.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | 1 272.00 | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -336.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 472.00 | -6 037.00 | | 4 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 138.00 | | | 40 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 647.00 | | | 4 647.00 |