| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 656.00 | 810.00 | 1 846.00 | 2 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 580.00 | 4 410.00 | 2 170.00 | 6 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 236.00 | 5 220.00 | 29 016.00 | 34 236.00 |
BP En cours de production de services | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
BZ Autres créances | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CF Disponibilités | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 138.00 | | 44 138.00 | 44 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 375.00 | 5 220.00 | 73 154.00 | 78 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 40 784.00 | 40 448.00 | | 40 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 819.00 | 336.00 | | 7 819.00 |
DL TOTAL (I) | 60 703.00 | 52 884.00 | | 60 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 086.00 | 15 114.00 | | 4 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 528.00 | 2 619.00 | | 5 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 451.00 | 17 732.00 | | 12 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 154.00 | 70 616.00 | | 73 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 451.00 | 17 732.00 | | 12 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 675.00 | | 81 675.00 | 81 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 675.00 | | 81 675.00 | 81 675.00 |
FM Production stockée | | | 15 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 890.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 764.00 | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 869.00 | | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814.00 | 764.00 | | 1 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 814.00 | -764.00 | | -1 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 962.00 | -254.00 | | 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 117.00 | 88 848.00 | | 97 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 297.00 | 88 512.00 | | 89 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 819.00 | 336.00 | | 7 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 363.00 | | 631.00 | 36 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 757.00 | 34 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 757.00 | 9 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 363.00 | | 631.00 | 11 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 218.00 | 1 890.00 | 1 888.00 | 5 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 218.00 | 1 890.00 | 1 888.00 | 5 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VW T.V.A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |