| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 656.00 | 279.00 | 2 377.00 | 2 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 707.00 | 4 940.00 | 3 767.00 | 8 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 363.00 | 5 218.00 | 31 144.00 | 36 363.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BZ Autres créances | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CF Disponibilités | 36 942.00 | | 36 942.00 | 36 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 472.00 | | 39 472.00 | 39 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 835.00 | 5 218.00 | 70 616.00 | 75 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 40 448.00 | 35 975.00 | | 40 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336.00 | 4 472.00 | | 336.00 |
DL TOTAL (I) | 52 884.00 | 52 548.00 | | 52 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 114.00 | 1 260.00 | | 15 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 619.00 | 5 136.00 | | 2 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 732.00 | 16 198.00 | | 17 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 616.00 | 68 746.00 | | 70 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 983.00 | | 113 983.00 | 113 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 983.00 | | 113 983.00 | 113 983.00 |
FM Production stockée | | | -25 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 514.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 070.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 138.00 | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | 138.00 | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | 1 932.00 | | -764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -254.00 | | | -254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 848.00 | 94 888.00 | | 88 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 512.00 | 90 415.00 | | 88 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336.00 | 4 472.00 | | 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 663.00 | | 3 389.00 | 41 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 689.00 | 36 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 689.00 | 11 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 663.00 | | 3 389.00 | 11 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 393.00 | 1 514.00 | 8 689.00 | 12 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 393.00 | 1 514.00 | 3 689.00 | 7 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | | | 127.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | | | 607.00 |
VI Groupe et associés | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254.00 | | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |