| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 101.00 | 34 841.00 | 3 260.00 | 38 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 182.00 | 23 754.00 | 17 428.00 | 41 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 984.00 | 63 095.00 | 23 888.00 | 86 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
BZ Autres créances | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 718.00 | | 37 718.00 | 37 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 702.00 | 63 095.00 | 61 606.00 | 124 702.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 800.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 227.00 | 4 159.00 | | 1 227.00 |
DH Report à nouveau | | -5 604.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 020.00 | 8 372.00 | | -16 020.00 |
DL TOTAL (I) | 23 707.00 | 42 727.00 | | 23 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 925.00 | 4 994.00 | | 4 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 908.00 | 6 149.00 | | 17 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 530.00 | 16 337.00 | | 12 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 535.00 | 3 242.00 | | 2 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 899.00 | 30 724.00 | | 37 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 606.00 | 73 452.00 | | 61 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 899.00 | 30 342.00 | | 37 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 570.00 | | 101 570.00 | 101 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 570.00 | | 101 570.00 | 101 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 341.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 910.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | 17.00 | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | 17.00 | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808.00 | -17.00 | | -808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 704.00 | 137 476.00 | | 113 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 724.00 | 129 104.00 | | 129 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 020.00 | 8 372.00 | | -16 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 751.00 | | 2 234.00 | 84 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 051.00 | | 2 234.00 | 77 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 755.00 | 3 341.00 | | 59 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 255.00 | 3 341.00 | | 55 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
VB T. V. A. | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VC Groupe et associés | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269.00 | | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
VW T.V.A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |