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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 614.00 | 74 118.00 | 19 495.00 | 93 614.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 814.00 | 74 118.00 | 22 695.00 | 96 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 808.00 | | 39 808.00 | 39 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
072 Créances – Autres | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
084 Disponibilités | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 751.00 | | 81 751.00 | 81 751.00 |
110 Total général Actif | 178 565.00 | 74 118.00 | 104 446.00 | 178 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 228.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 174.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 446.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 865.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 332.00 | 311 104.00 | | 201 332.00 |
222 Production stockée | 23 256.00 | -46 412.00 | | 23 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 333.00 | 4 844.00 | | 5 333.00 |
230 Autres produits | 2 756.00 | 1 430.00 | | 2 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 676.00 | 270 967.00 | | 232 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 211.00 | 74 337.00 | | 54 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 491.00 | -2 648.00 | | -1 491.00 |
242 Autres charges externes. | 44 326.00 | 104 781.00 | | 44 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 744.00 | | | 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 554.00 | 1 893.00 | | 1 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 966.00 | 81 139.00 | | 80 966.00 |
252 Charges sociales | 25 783.00 | 21 490.00 | | 25 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 644.00 | 8 476.00 | | 8 644.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 85.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 006.00 | 289 553.00 | | 214 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 670.00 | -18 587.00 | | 18 670.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 619.00 | 1 128.00 | | 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 035.00 | -19 707.00 | | 18 035.00 |