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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 849.00 | 69 711.00 | 28 139.00 | 97 849.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 049.00 | 69 711.00 | 31 339.00 | 101 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 197.00 | | 70 197.00 | 70 197.00 |
072 Créances – Autres | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
084 Disponibilités | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 034.00 | | 130 034.00 | 130 034.00 |
110 Total général Actif | 231 083.00 | 69 711.00 | 161 372.00 | 231 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 228.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 083.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 321.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 104.00 | 213 765.00 | | 311 104.00 |
222 Production stockée | -46 412.00 | 36 517.00 | | -46 412.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 844.00 | 5 828.00 | | 4 844.00 |
230 Autres produits | 1 430.00 | -85.00 | | 1 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 967.00 | 256 025.00 | | 270 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 337.00 | 78 985.00 | | 74 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 648.00 | -1 909.00 | | -2 648.00 |
242 Autres charges externes. | 104 781.00 | 73 287.00 | | 104 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 893.00 | 762.00 | | 1 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 139.00 | 68 030.00 | | 81 139.00 |
252 Charges sociales | 21 490.00 | 22 511.00 | | 21 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 476.00 | 9 027.00 | | 8 476.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 1 189.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 553.00 | 251 882.00 | | 289 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 587.00 | 4 143.00 | | -18 587.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 1 128.00 | 532.00 | | 1 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 707.00 | 3 522.00 | | -19 707.00 |