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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 650.00 | 299 598.00 | 174 052.00 | 473 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 510.00 | 15 015.00 | 3 495.00 | 18 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 570.00 | 319 213.00 | 200 357.00 | 519 570.00 |
BT Marchandises | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 604.00 | 19 923.00 | 102 681.00 | 122 604.00 |
BZ Autres créances | 26 372.00 | | 26 372.00 | 26 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 314.00 | | 76 314.00 | 76 314.00 |
CF Disponibilités | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 258.00 | 19 923.00 | 259 335.00 | 279 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 828.00 | 339 136.00 | 459 692.00 | 798 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 151 648.00 | 158 423.00 | | 151 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 498.00 | 3 226.00 | | 41 498.00 |
DL TOTAL (I) | 201 397.00 | 169 898.00 | | 201 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 801.00 | 51 835.00 | | 92 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 717.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 104.00 | 47 057.00 | | 84 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 972.00 | 56 036.00 | | 78 972.00 |
EA Autres dettes | 2 418.00 | 3 801.00 | | 2 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 295.00 | 164 447.00 | | 258 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 692.00 | 334 345.00 | | 459 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 200 256.00 | |
FG Production vendue services | | | 545 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 746 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 202.00 | |
GE Autres charges | | | 7 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 417.00 | 24 660.00 | | 9 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 417.00 | 24 660.00 | | 9 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 881.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 417.00 | 4 780.00 | | 9 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 586.00 | 1 249.00 | | 10 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 797.00 | 635 502.00 | | 769 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 298.00 | 632 277.00 | | 728 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 498.00 | 3 226.00 | | 41 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 939.00 | | | 419 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 529.00 | | | 392 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 390.00 | 46 487.00 | 12 665.00 | 285 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 790.00 | 46 487.00 | 12 665.00 | 280 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 104.00 | 84 104.00 | | 84 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 801.00 | 30 228.00 | 62 573.00 | 92 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 504.00 | 153 194.00 | 5 310.00 | 158 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 295.00 | 195 722.00 | 62 573.00 | 258 295.00 |